资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 399750.92 99.93%
银行存款和结算备付金 278.26 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:400029.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 980.00 101504.29 28.45%
24农发03 720.00 73672.87 20.65%
23国开03 320.00 33550.47 9.40%
23农发15 280.00 28874.87 8.09%
24进出03 250.00 25490.95 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 396980.79 111.28%
国家债券 2770.13 0.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%