财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 10.33 2.79 16.37 2.63 12.00
本期利润(万元) 12.38 5.76 1.84 -3.73 2.98
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.21 0.00 0.18 0.00 0.28
期末可供分配利润(万元) 40.48 0.00 37.99 0.00 38.62
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 1028.84 1021.65 1026.69 1027.48 1036.35
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.04 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 1.22 0.00 0.20 0.00 0.31
累计净值增长率(%) 8.21 0.00 6.90 0.00 7.02
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 990.23 278.26 264.78 358.44 321.35
交易性金融资产(万元) 316796.14 399750.92 369324.36 400984.53 453728.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 316796.14 399750.92 369324.36 400984.53 453728.09
应付管理人报酬(万元) 33.26 35.41 37.53 42.82 54.08
应付托管费(万元) 11.09 11.80 12.51 14.27 18.03
资产总计(万元) 337785.57 400029.17 369589.14 401343.22 454049.44
负债合计(万元) 57.87 43272.73 36666.85 42886.30 18988.60
所有者权益合计(万元) 337727.70 356756.45 332922.29 358456.92 435060.85
未分配利润(万元) 11112.97 10756.70 10224.42 13148.37 10006.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 31.35 1.01 6.52 1.97 823.49
投资收益(万元) 6654.52 4879.05 14928.71 7110.18 8874.87
公允价值变动收益(万元) -4304.86 -2762.05 3640.59 1927.20 190.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 2381.02 2118.01 18575.83 9039.34 9888.69
管理人报酬(万元) 452.55 239.75 587.77 310.73 425.21
托管费(万元) 150.85 79.92 195.92 103.58 141.74
其它费用(万元) 21.72 10.79 20.60 9.85 16.94
费用合计(万元) 1529.42 1050.37 1892.11 814.53 1656.96
利润总额(万元) 851.59 1067.64 16683.71 8224.81 8231.72
净利润(万元) 851.59 1067.64 16683.71 8224.81 8231.72