财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2.63 12.00 5.45 34.41 8.53
本期利润(万元) -3.73 2.98 -5.94 43.39 4.97
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.28 0.00 4.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 38.62 0.00 38.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 1027.48 1036.35 1040.60 1093.76 1009.48
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.03 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.31 0.00 4.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.02 0.00 6.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 264.78 358.44 321.35 292.50 307.65
交易性金融资产(万元) 369324.36 400984.53 453728.09 448812.89 393035.66
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 369324.36 400984.53 453728.09 448812.89 393035.66
应付管理人报酬(万元) 37.53 42.82 54.08 41.12 40.26
应付托管费(万元) 12.51 14.27 18.03 13.71 13.42
资产总计(万元) 369589.14 401343.22 454049.44 449105.39 446697.48
负债合计(万元) 36666.85 42886.30 18988.60 28183.24 40872.19
所有者权益合计(万元) 332922.29 358456.92 435060.85 420922.15 405825.29
未分配利润(万元) 10224.42 13148.37 10006.33 9516.27 4853.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.01 6.52 1.97 823.49 729.14
投资收益(万元) 4879.05 14928.71 7110.18 8874.87 3357.97
公允价值变动收益(万元) -2762.05 3640.59 1927.20 190.32 917.04
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2118.01 18575.83 9039.34 9888.69 5004.15
管理人报酬(万元) 239.75 587.77 310.73 425.21 180.11
托管费(万元) 79.92 195.92 103.58 141.74 60.04
其它费用(万元) 10.79 20.60 9.85 16.94 6.19
费用合计(万元) 1050.37 1892.11 814.53 1656.96 470.30
利润总额(万元) 1067.64 16683.71 8224.81 8231.72 4533.86
净利润(万元) 1067.64 16683.71 8224.81 8231.72 4533.86