财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.37 |
2.63 |
12.00 |
5.45 |
34.41 |
| 本期利润(万元) |
1.84 |
-3.73 |
2.98 |
-5.94 |
43.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
4.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37.99 |
0.00 |
38.62 |
0.00 |
38.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1026.69 |
1027.48 |
1036.35 |
1040.60 |
1093.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.20 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
4.32 |
| 累计净值增长率(%) |
6.90 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
6.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
278.26 |
264.78 |
358.44 |
321.35 |
292.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
399750.92 |
369324.36 |
400984.53 |
453728.09 |
448812.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
399750.92 |
369324.36 |
400984.53 |
453728.09 |
448812.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.41 |
37.53 |
42.82 |
54.08 |
41.12 |
| 应付托管费(万元) |
11.80 |
12.51 |
14.27 |
18.03 |
13.71 |
| 资产总计(万元) |
400029.17 |
369589.14 |
401343.22 |
454049.44 |
449105.39 |
| 负债合计(万元) |
43272.73 |
36666.85 |
42886.30 |
18988.60 |
28183.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
356756.45 |
332922.29 |
358456.92 |
435060.85 |
420922.15 |
| 未分配利润(万元) |
10756.70 |
10224.42 |
13148.37 |
10006.33 |
9516.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.35 |
1.01 |
6.52 |
1.97 |
823.49 |
| 投资收益(万元) |
6654.52 |
4879.05 |
14928.71 |
7110.18 |
8874.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4304.86 |
-2762.05 |
3640.59 |
1927.20 |
190.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2381.02 |
2118.01 |
18575.83 |
9039.34 |
9888.69 |
| 管理人报酬(万元) |
452.55 |
239.75 |
587.77 |
310.73 |
425.21 |
| 托管费(万元) |
150.85 |
79.92 |
195.92 |
103.58 |
141.74 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
20.60 |
9.85 |
16.94 |
| 费用合计(万元) |
1529.42 |
1050.37 |
1892.11 |
814.53 |
1656.96 |
| 利润总额(万元) |
851.59 |
1067.64 |
16683.71 |
8224.81 |
8231.72 |
| 净利润(万元) |
851.59 |
1067.64 |
16683.71 |
8224.81 |
8231.72 |
