资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238539.12 99.64%
银行存款和结算备付金 514.25 0.21%
其他资产 358.23 0.15%
资产总值:239411.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浦发银行CD076 100.00 9935.22 4.59%
26广发银行CD060 100.00 9897.51 4.57%
26工商银行CD123 100.00 9894.68 4.57%
25国开15 80.00 7995.57 3.69%
21中国银行二级03 60.00 6205.02 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93725.54 43.29%
企业债 8471.60 3.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%