资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250145.22 99.44%
银行存款和结算备付金 493.99 0.20%
其他资产 914.08 0.36%
资产总值:251553.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD248 100.00 9942.37 4.21%
26浦发银行CD076 100.00 9897.75 4.19%
26工商银行CD123 100.00 9858.43 4.17%
26广发银行CD060 100.00 9860.26 4.17%
24华夏银行债01 80.00 8110.71 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72414.40 30.65%
企业债 7498.74 3.17%
国家债券 221.43 0.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%