资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 239214.83 98.79%
银行存款和结算备付金 1175.64 0.49%
其他资产 1762.91 0.73%
资产总值:242153.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD077 100.00 9891.68 4.50%
25光大银行CD248 100.00 9903.14 4.50%
26浦发银行CD076 100.00 9857.69 4.48%
25光大银行债02 80.00 8110.06 3.69%
24华夏银行债01 80.00 8075.94 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73389.43 33.35%
企业债 7460.27 3.39%
国家债券 901.95 0.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%