财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
288.26 |
133.22 |
616.16 |
266.32 |
146.59 |
| 本期利润(万元) |
322.78 |
172.41 |
619.48 |
210.17 |
140.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2395.56 |
0.00 |
3159.14 |
0.00 |
3816.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29806.16 |
32068.05 |
43670.50 |
76860.83 |
57862.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.97 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
9.96 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
8.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.78 |
25.31 |
82.92 |
132.27 |
174.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
250145.22 |
273244.77 |
153986.15 |
8269.15 |
7298.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
250145.22 |
273244.77 |
153986.15 |
8269.15 |
7298.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.04 |
42.71 |
18.24 |
1.54 |
0.92 |
| 应付托管费(万元) |
9.76 |
10.68 |
4.56 |
0.38 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
251553.29 |
274334.96 |
174157.69 |
9325.11 |
7541.96 |
| 负债合计(万元) |
15306.32 |
30809.09 |
3194.79 |
304.90 |
2030.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
236246.97 |
243525.86 |
170962.91 |
9020.22 |
5511.34 |
| 未分配利润(万元) |
20276.69 |
19033.88 |
12544.26 |
553.47 |
182.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.96 |
9.18 |
5.11 |
1.59 |
432.37 |
| 投资收益(万元) |
2722.30 |
434.28 |
337.98 |
88.09 |
436.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.68 |
-32.73 |
93.25 |
89.57 |
-52.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2771.94 |
410.73 |
436.35 |
179.25 |
815.82 |
| 管理人报酬(万元) |
293.63 |
33.31 |
15.54 |
7.47 |
80.58 |
| 托管费(万元) |
73.41 |
8.33 |
3.88 |
1.87 |
20.15 |
| 其它费用(万元) |
26.26 |
10.43 |
17.23 |
10.90 |
16.87 |
| 费用合计(万元) |
779.17 |
78.88 |
70.45 |
38.74 |
202.87 |
| 利润总额(万元) |
1992.78 |
331.85 |
365.90 |
140.51 |
612.95 |
| 净利润(万元) |
1992.78 |
331.85 |
365.90 |
140.51 |
612.95 |
