资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33247.81 16.06%
债券 170083.88 82.16%
银行存款和结算备付金 1930.81 0.93%
其他资产 1752.50 0.85%
资产总值:207015.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 140.00 14422.32 6.91%
25国债11 126.00 12455.01 5.97%
22农业银行二级01 60.00 6254.82 3.00%
23农行永续债01 55.00 5737.96 2.75%
23邮储永续债01 50.00 5230.48 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121229.79 58.06%
企业债 29946.82 14.34%
国家债券 18907.27 9.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 134.83 4647.59 2.23%
中国海洋石油 00883 165.60 3185.91 1.53%
宁德时代 300750 4.82 1770.19 0.85%
万华化学 600309 20.36 1561.20 0.75%
腾讯控股 00700 2.62 1417.50 0.68%
美的集团 000333 17.00 1328.55 0.64%
招金矿业 01818 44.15 1225.82 0.59%
中国黄金国际 02099 8.42 1193.24 0.57%
巨化股份 600160 29.76 1143.38 0.55%
中国宏桥 01378 37.10 1093.08 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 8.05%
采矿业 0.63 3.01%
原材料 0.38 1.82%
能源 0.32 1.53%
电信服务 0.14 0.68%
可选消费 0.10 0.49%
工业 0.04 0.20%
金融业 0.03 0.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.01 1612.02 2.84%
紫金矿业 601899 38.56 1135.21 2.00%
腾讯控股 00700 1.08 653.73 1.15%
阿里巴巴-W 09988 3.42 552.66 0.97%
招金矿业 01818 16.30 465.20 0.82%
巨化股份 600160 10.94 437.71 0.77%
世纪华通 002602 21.11 437.19 0.77%
中国海洋石油 00883 23.90 415.46 0.73%
金风科技 02208 31.58 403.65 0.71%
中国宏桥 01378 16.45 396.79 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 6.93%
原材料 0.18 3.10%
采矿业 0.15 2.60%
可选消费 0.12 2.14%
电信服务 0.07 1.15%
工业 0.05 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.77%
能源 0.04 0.73%
信息技术 0.04 0.62%