资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123788.02 12.29%
债券 876700.04 87.02%
银行存款和结算备付金 2648.32 0.26%
其他资产 4283.39 0.43%
资产总值:1007419.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行永续债01BC 210.00 21445.49 2.09%
22中行二级资本债02A 170.00 17751.49 1.73%
24工行永续债01 170.00 17427.92 1.70%
24中行永续债01 170.00 17331.91 1.69%
24农行永续债02 160.00 16484.20 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 584024.00 57.03%
企业债 120152.89 11.73%
国家债券 59198.07 5.78%
可转债 52.34 0.01%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 657.58 19589.31 1.91%
宁德时代 300750 41.73 12147.00 1.19%
中国海洋石油 00883 505.80 10403.16 1.02%
松发股份 603268 47.51 10150.99 0.99%
洛阳钼业 603993 349.43 5898.40 0.58%
药明康德 603259 24.94 4173.46 0.41%
杭州银行 600926 233.13 3988.85 0.39%
陕西煤业 601225 150.26 3911.36 0.38%
巨化股份 600160 101.68 3368.66 0.33%
中远海能 600026 141.23 2903.69 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 5.43%
采矿业 3.80 3.71%
能源 1.16 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 0.67%
科学研究和技术服务业 0.42 0.41%
金融业 0.40 0.39%
原材料 0.36 0.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 587.14 14760.70 2.18%
宁德时代 300750 30.16 11853.18 1.75%
北方华创 002371 7.06 6244.99 0.92%
松发股份 603268 36.14 5033.58 0.74%
中国海洋石油 00883 222.70 3930.42 0.58%
美的集团 000333 50.00 3776.50 0.56%
洛阳钼业 603993 204.64 3591.45 0.53%
杰瑞股份 002353 23.15 3530.38 0.52%
格力电器 000651 91.10 3416.25 0.50%
招商银行 600036 93.16 3307.18 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.22 9.18%
采矿业 1.95 2.88%
能源 0.39 0.58%
原材料 0.37 0.54%
金融业 0.33 0.49%
信息技术 0.29 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.12%