财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.88 |
39.33 |
79.27 |
2.24 |
4.26 |
| 本期利润(万元) |
100.59 |
44.58 |
73.43 |
35.14 |
-4.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.16 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-82.59 |
0.00 |
-256.24 |
0.00 |
-23.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2986.78 |
6386.04 |
6541.91 |
4676.13 |
342.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
1.62 |
| 累计净值增长率(%) |
9.94 |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
2.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9410.72 |
900.54 |
1178.66 |
172.85 |
96.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
683370.10 |
203331.68 |
23071.98 |
8986.19 |
7948.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
97007.15 |
33247.81 |
3851.30 |
1415.46 |
855.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
586362.95 |
170083.88 |
19220.68 |
7570.73 |
7093.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
285.11 |
71.12 |
8.42 |
3.42 |
2.43 |
| 应付托管费(万元) |
57.02 |
14.22 |
1.68 |
0.68 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
703008.67 |
215128.75 |
25307.53 |
9450.53 |
8532.97 |
| 负债合计(万元) |
25824.20 |
6328.57 |
1097.47 |
874.32 |
28.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
677184.46 |
208800.19 |
24210.05 |
8576.22 |
8504.21 |
| 未分配利润(万元) |
67692.46 |
17305.66 |
655.84 |
77.47 |
-24.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.76 |
13.87 |
2.48 |
6.35 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
9052.80 |
1978.78 |
289.16 |
150.96 |
57.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2534.57 |
1910.03 |
141.60 |
135.26 |
110.63 |
| 其它收入(万元) |
4.02 |
7.84 |
7.50 |
4.97 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
6585.01 |
3910.51 |
440.74 |
297.53 |
170.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1396.93 |
208.78 |
41.98 |
38.57 |
12.07 |
| 托管费(万元) |
279.39 |
41.76 |
8.40 |
7.71 |
2.41 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
18.92 |
7.61 |
15.25 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
1791.38 |
312.91 |
66.70 |
80.71 |
29.62 |
| 利润总额(万元) |
4793.63 |
3597.61 |
374.03 |
216.83 |
140.77 |
| 净利润(万元) |
4793.63 |
3597.61 |
374.03 |
216.83 |
140.77 |
