资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23848.83 98.49%
银行存款和结算备付金 268.60 1.11%
其他资产 97.44 0.40%
资产总值:24214.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 40.00 4109.23 15.11%
25农发03 30.00 3027.17 11.13%
25进出13 30.00 3010.04 11.07%
19国开05 20.00 2142.12 7.88%
24进出05 20.00 2068.32 7.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20514.62 75.44%
国家债券 3334.21 12.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%