财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.68 |
1.15 |
35.45 |
-8.12 |
41.34 |
| 本期利润(万元) |
2.57 |
1.19 |
26.13 |
-1.77 |
25.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.97 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
106.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
227.87 |
214.03 |
250.06 |
684.08 |
4392.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
6.65 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
4.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
321.74 |
500.05 |
280.12 |
621.43 |
244.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
2485.38 |
3567.83 |
6156.36 |
9114.11 |
14026.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2485.38 |
3567.83 |
6156.36 |
9114.11 |
13721.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
0.88 |
1.69 |
2.58 |
4.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.15 |
0.28 |
0.43 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
2957.45 |
4190.75 |
6594.16 |
10837.91 |
15009.96 |
| 负债合计(万元) |
25.84 |
79.66 |
71.51 |
1344.58 |
78.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
2931.61 |
4111.09 |
6522.65 |
9493.33 |
14931.45 |
| 未分配利润(万元) |
109.24 |
108.31 |
149.23 |
172.40 |
129.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.57 |
4.37 |
46.16 |
39.63 |
733.29 |
| 投资收益(万元) |
91.50 |
86.04 |
1216.32 |
1073.25 |
362.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.66 |
-22.50 |
-148.88 |
-151.56 |
160.35 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.02 |
11.87 |
11.81 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
85.71 |
67.92 |
1125.47 |
973.12 |
1257.75 |
| 管理人报酬(万元) |
18.28 |
12.72 |
120.63 |
101.27 |
95.91 |
| 托管费(万元) |
3.05 |
2.12 |
20.10 |
16.88 |
15.98 |
| 其它费用(万元) |
6.74 |
10.29 |
24.10 |
10.81 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
37.34 |
30.64 |
280.85 |
231.93 |
211.21 |
| 利润总额(万元) |
48.37 |
37.28 |
844.62 |
741.19 |
1046.53 |
| 净利润(万元) |
48.37 |
37.28 |
844.62 |
741.19 |
1046.53 |
