资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1201.88 94.69%
银行存款和结算备付金 64.68 5.10%
其他资产 2.65 0.21%
资产总值:1269.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债15 3.00 301.86 21.77%
25国债08 2.50 252.52 18.21%
25国债19 2.40 240.78 17.36%
25国债05 1.50 152.22 10.98%
24国债16 1.00 101.08 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1201.88 86.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%