资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1059.56 85.06%
银行存款和结算备付金 185.36 14.88%
其他资产 0.70 0.06%
资产总值:1245.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.00 401.06 32.26%
25国债08 2.00 202.65 16.30%
24国债16 1.00 101.54 8.17%
25国债19 1.00 100.76 8.10%
26国债03 1.00 100.38 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1059.56 85.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%