华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

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最新净值：1.0429 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1059

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨慧

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.12	0.01	0.51	0.68
债券型名次	4419	4033	4553	4434	4845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.48	10.43	-	10.82
债券型名次	3715	1970	1353	5306	4475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.05	0.19	0.38	1.67	2.21
4418	华润元大润享三个月定开债A	-0.05	0.13	0.05	0.59	0.76
4419	华润元大润享三个月定开债C	-0.05	0.12	0.01	0.51	0.68
4420	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70
4421	华泰柏瑞季季红债券A	-0.05	0.18	0.39	1.52	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	华宝中短债债券A	0.00	0.12	0.32	1.13	1.61
4032	华富富瑞3个月定期开放债券	0.00	0.12	0.29	0.99	1.34
4033	华润元大润享三个月定开债C	-0.05	0.12	0.01	0.51	0.68
4034	华泰柏瑞益商一年定开债券	-0.01	0.12	0.25	1.11	1.43
4035	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.12	0.27	1.06	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.20	-0.18	0.01	-0.82	-1.77
4552	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
4553	华润元大润享三个月定开债C	-0.05	0.12	0.01	0.51	0.68
4554	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
4555	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.06	0.00	0.50	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	富国裕利债券A	-0.07	0.55	-0.34	0.51	2.18
4433	富国裕利债券E	-0.07	0.56	-0.34	0.51	2.18
4434	华润元大润享三个月定开债C	-0.05	0.12	0.01	0.51	0.68
4435	鹏华丰诚债券A	0.02	0.06	0.21	0.51	1.80
4436	鹏华信用增利债券A	0.24	2.07	1.01	0.51	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4844	华富安鑫债券	-0.07	1.24	-3.56	-2.80	0.68
4845	华润元大润享三个月定开债C	-0.05	0.12	0.01	0.51	0.68
4846	汇添富增强收益债券A	-0.08	-0.23	-0.65	-0.41	0.68
4847	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	宏利中短债债券A	1.78	4.08	7.03	-	12.01
3714	华安鼎益债券A	1.78	4.53	7.82	14.69	31.15
3715	华润元大润享三个月定开债C	1.78	5.48	10.43	-	10.82
3716	华泰保兴久盈	1.78	5.74	9.77	-	22.80
3717	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.78	3.87	7.95	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	国投瑞银顺泓债券	3.06	5.48	10.25	16.77	33.78
1969	华安安逸半年定开债	2.78	5.48	9.73	17.42	35.26
1970	华润元大润享三个月定开债C	1.78	5.48	10.43	-	10.82
1971	嘉合磐稳纯债C	2.74	5.48	10.09	17.11	29.07
1972	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.48	9.68	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	西部利得祥逸债券A	2.71	5.54	10.44	21.74	36.41
1352	信诚至泰A	2.61	4.84	10.44	15.18	27.61
1353	华润元大润享三个月定开债C	1.78	5.48	10.43	-	10.82
1354	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.84	5.68	10.43	14.43	19.17
1355	永赢欣益一年	3.77	6.34	10.43	18.31	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	汇添富稳航30天持有债券C	1.64	3.15	7.17	-	7.85
5305	华润元大润享三个月定开债A	1.90	5.88	10.87	-	11.25
5306	华润元大润享三个月定开债C	1.78	5.48	10.43	-	10.82
5307	南方津享稳健添利债券A	-0.11	7.59	10.44	-	10.67
5308	南方津享稳健添利债券C	-0.40	6.98	9.46	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	财通资管睿盈债券A	1.87	4.68	8.16	-	10.82
4474	富国安慧短债债券A	1.76	3.99	7.05	-	10.82
4475	华润元大润享三个月定开债C	1.78	5.48	10.43	-	10.82
4476	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.05	4.90	8.29	-	10.82
4477	财通资管双安债券A	2.37	7.13	8.83	-	10.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	3.00	280.46	37.56%
24特国01	1.00	106.84	14.31%
24国债16	1.00	101.95	13.65%
25国债03	0.70	70.65	9.46%
24国债20	0.52	53.21	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0430	1.0435	1.0438	1.0438	1.0434
累计净值(元)	1.1060	1.1065	1.1068	1.1068	1.1064

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