华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1131

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨慧

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.36	0.73	0.89	1.37
债券型名次	4943	2155	2224	3215	3914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.89	10.92	-	11.58
债券型名次	3168	1731	1312	5332	4365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.30	0.54	1.14
4942	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.37	0.76	0.96	1.47
4943	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.36	0.73	0.89	1.37
4944	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
4945	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.90	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	华安双债添利债券A	0.38	0.36	0.51	0.67	1.79
2154	华富恒稳纯债债券A	0.19	0.36	1.06	2.07	3.89
2155	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.36	0.73	0.89	1.37
2156	华泰保兴尊利债券A	0.38	0.36	0.84	0.42	3.03
2157	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.15	0.36	0.63	1.03	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.73	1.39	2.68
2223	华安安平定开	0.19	0.38	0.73	1.00	1.52
2224	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.36	0.73	0.89	1.37
2225	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	0.42	0.73	1.45	1.67
2226	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.89	1.58
3214	华安添和一年债券A	0.39	0.56	0.66	0.89	1.55
3215	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.36	0.73	0.89	1.37
3216	华泰紫金丰益中短债发起A	0.14	0.31	0.54	0.89	1.59
3217	华夏鼎略债券A	0.11	0.21	0.45	0.89	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	国泰润利纯债债券	0.08	0.18	0.41	0.68	1.37
3913	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.08	0.18	0.34	0.68	1.37
3914	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.36	0.73	0.89	1.37
3915	汇添富90天短债C	0.07	0.18	0.40	0.73	1.37
3916	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.11	0.35	0.68	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	光大尊盈半年A	1.97	3.89	6.86	13.01	33.33
3167	宏利淘利债券C	1.97	3.90	6.37	10.78	67.59
3168	华润元大润享三个月定开债C	1.97	5.89	10.92	-	11.58
3169	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.81	8.55	16.93	26.00
3170	汇添富双享增利债券A	1.97	10.20	14.92	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	永赢智益纯债三个月	3.09	5.90	10.46	16.47	28.00
1730	蜂巢丰泰三个月定开债券A	3.10	5.89	11.07	-	14.15
1731	华润元大润享三个月定开债C	1.97	5.89	10.92	-	11.58
1732	嘉合磐稳纯债C	2.92	5.89	10.58	17.29	29.93
1733	农银金鑫定开债券	2.47	5.89	11.63	20.00	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
1311	大成债券A/B	1.99	7.78	10.92	12.02	281.63
1312	华润元大润享三个月定开债C	1.97	5.89	10.92	-	11.58
1313	华夏鼎英债券A	2.64	4.72	10.92	18.71	19.22
1314	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.49	10.92	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	汇添富稳航30天持有债券C	1.66	3.46	7.04	-	8.30
5331	华润元大润享三个月定开债A	2.09	6.30	11.37	-	12.04
5332	华润元大润享三个月定开债C	1.97	5.89	10.92	-	11.58
5333	南方津享稳健添利债券A	-2.51	2.09	8.36	-	8.59
5334	南方津享稳健添利债券C	-2.81	1.48	7.41	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	国泰君安君得利短债A	1.76	3.70	6.85	-	11.58
4364	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
4365	华润元大润享三个月定开债C	1.97	5.89	10.92	-	11.58
4366	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.65	3.42	6.42	-	11.58
4367	中加丰尚纯债债券C	2.05	3.70	8.18	-	11.58

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	2.20	222.64	21.46%
24特国01	1.80	198.26	19.11%
26国债05	1.00	100.83	9.72%
24国债16	1.00	100.58	9.69%
25特国02	1.00	96.17	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.0500	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499
累计净值(元)	1.1130	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129

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