华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0425 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1055

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨慧

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.15	0.53	0.64
债券型名次	3184	2364	4357	4474	4791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.06	10.49	-	10.77
债券型名次	3281	2025	1283	5299	4462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
3183	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.19	0.19	0.60	0.71
3184	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.18	0.15	0.53	0.64
3185	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.02	0.15	0.09	0.41	0.63
3186	华商鸿悦纯债债券	0.02	0.18	0.71	1.66	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	华宝宝康债券A	0.02	0.18	-0.02	0.61	1.55
2363	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.65	1.65	1.92
2364	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.18	0.15	0.53	0.64
2365	华商鸿悦纯债债券	0.02	0.18	0.71	1.66	1.99
2366	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.01	0.18	0.27	0.99	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	工银增强收益债券B	-0.01	0.18	0.15	0.75	0.97
4356	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.15	0.41	0.55
4357	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.18	0.15	0.53	0.64
4358	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4359	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4473	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
4474	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.18	0.15	0.53	0.64
4475	汇添富高息债债券C	0.01	0.06	0.18	0.53	1.83
4476	人保鑫盛纯债C	0.01	0.08	0.25	0.53	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	淳厚中短债C	0.00	0.03	0.11	0.54	0.64
4790	光大保德信晟利债券A	0.01	-0.22	-1.99	-3.39	0.64
4791	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.18	0.15	0.53	0.64
4792	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.13	0.33	0.58	0.64
4793	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.28	0.55	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	广发中债农发债总指数A	1.75	5.00	11.91	20.87	27.06
3280	海富通聚利债券	1.75	3.43	6.18	11.48	31.61
3281	华润元大润享三个月定开债C	1.75	5.06	10.49	-	10.77
3282	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.75	3.96	9.14	16.03	27.72
3283	惠升和泰纯债C	1.75	3.66	7.85	12.60	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.69	16.25
2024	华富安盈一年持有期债券A	-0.90	5.06	5.08	-	-1.53
2025	华润元大润享三个月定开债C	1.75	5.06	10.49	-	10.77
2026	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.81	5.06	8.11	-	11.42
2027	鹏华0-5年利率发起式债券	1.94	5.06	10.30	18.72	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	博时宏观回报债券C	5.84	11.64	10.49	9.94	72.99
1282	国富恒博63个月定期开放债券	2.32	6.39	10.49	-	22.38
1283	华润元大润享三个月定开债C	1.75	5.06	10.49	-	10.77
1284	交银施罗德稳固收益债券A	4.61	17.10	10.49	17.70	99.04
1285	诺安联创顺鑫债券C	0.69	4.77	10.49	16.95	46.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	汇添富稳航30天持有债券C	1.55	2.92	7.32	-	7.77
5298	华润元大润享三个月定开债A	1.86	5.46	10.92	-	11.20
5299	华润元大润享三个月定开债C	1.75	5.06	10.49	-	10.77
5300	南方津享稳健添利债券A	0.53	6.86	10.00	-	10.48
5301	南方津享稳健添利债券C	0.23	6.24	9.03	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	10.48	10.77
4461	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	10.49	10.77
4462	华润元大润享三个月定开债C	1.75	5.06	10.49	-	10.77
4463	兴华安悦纯债C	-0.24	2.25	7.96	-	10.77
4464	红土创新添利债券A	0.64	4.09	8.57	-	10.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	3.00	280.46	37.56%
24特国01	1.00	106.84	14.31%
24国债16	1.00	101.95	13.65%
25国债03	0.70	70.65	9.46%
24国债20	0.52	53.21	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0423	1.0423	1.0421	1.0417	1.0417
累计净值(元)	1.1053	1.1053	1.1051	1.1047	1.1047

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