华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0409 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1039

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.39	1.11	0.48
债券型名次	4808	4874	4440	3004	4930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	6.69	0.00	-	10.60
债券型名次	1414	1509	5306	4774	4401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4807	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.15	0.40	0.71	0.51
4808	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.14	0.39	1.11	0.48
4809	华商鸿盛纯债债券	0.00	0.54	1.19	1.04	1.24
4810	华商收益增强债券B	0.00	0.84	0.35	2.20	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.59
4873	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.14	0.50	0.67	0.63
4874	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.14	0.39	1.11	0.48
4875	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.14	0.41	0.73	0.50
4876	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.14	0.78	1.52	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.74	0.52
4439	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.39	0.76	0.50
4440	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.14	0.39	1.11	0.48
4441	华泰保兴尊合债券A	-0.05	0.38	0.39	1.03	1.07
4442	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.39	0.77	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	华安安腾一年定开债	0.01	0.26	0.69	1.11	0.93
3003	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.39	0.81	1.11	1.04
3004	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.14	0.39	1.11	0.48
3005	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.34	0.75	1.11	0.86
3006	华夏鼎辉债券A	0.03	0.42	0.89	1.11	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	海富通上清所短融债券A	0.03	0.13	0.37	0.72	0.48
4929	华宝宝裕债券A	0.01	0.20	0.42	0.64	0.48
4930	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.14	0.39	1.11	0.48
4931	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48
4932	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.13	0.37	0.80	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.86	4.79	7.12	-	26.75
1413	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1414	华润元大润享三个月定开债C	2.86	6.69	0.00	-	10.60
1415	兴全恒瑞定开债券发起式	2.86	6.49	11.17	-	29.14
1416	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.77	6.70	11.76	-	22.27
1508	博远增睿纯债债券	0.92	6.69	9.35	-	10.77
1509	华润元大润享三个月定开债C	2.86	6.69	0.00	-	10.60
1510	南方3-5年农发债A	1.54	6.69	11.64	-	30.86
1511	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.58	6.68	8.82	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	华安沣信债券C	5.03	11.24	0.00	-	12.20
5305	华润元大润享三个月定开债A	3.14	7.08	0.00	-	10.98
5306	华润元大润享三个月定开债C	2.86	6.69	0.00	-	10.60
5307	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5308	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	汇添富稳航30天持有债券C	1.72	3.43	0.00	-	7.43
4773	华润元大润享三个月定开债A	3.14	7.08	0.00	-	10.98
4774	华润元大润享三个月定开债C	2.86	6.69	0.00	-	10.60
4775	南方津享稳健添利债券A	4.57	8.87	0.00	-	12.51
4776	南方津享稳健添利债券C	4.27	8.25	0.00	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
4400	国联安中短债债券A	2.11	4.36	8.37	-	10.60
4401	华润元大润享三个月定开债C	2.86	6.69	0.00	-	10.60
4402	西部利得沣享债券C	0.97	5.16	9.59	-	10.60
4403	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.59	9.24	-	10.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	4.00	401.06	32.26%
25国债08	2.00	202.65	16.30%
24国债16	1.00	101.54	8.17%
25国债19	1.00	100.76	8.10%
26国债03	1.00	100.38	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0409	1.0407	1.0406	1.0409	1.0408
累计净值(元)	1.1039	1.1037	1.1036	1.1039	1.1038

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