华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.1040

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨慧

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.20	0.15	0.52	0.49
债券型名次	2425	5131	4736	4748	4901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.70	10.44	-	10.61
债券型名次	3300	1888	1415	5313	4464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.67	1.69	1.70
2424	华润元大润享三个月定开债A	0.04	-0.18	0.19	0.59	0.56
2425	华润元大润享三个月定开债C	0.04	-0.20	0.15	0.52	0.49
2426	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15
2427	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.94	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	光大保德信晟利债券A	-0.40	-0.20	-2.49	-1.57	0.45
5130	广发汇择一年定期开放债券C	-0.11	-0.20	0.76	1.42	1.42
5131	华润元大润享三个月定开债C	0.04	-0.20	0.15	0.52	0.49
5132	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	-0.20	0.46	1.08	1.05
5133	嘉实信用债券A	-0.44	-0.20	-0.13	0.61	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4735	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.15	0.47	0.49
4736	华润元大润享三个月定开债C	0.04	-0.20	0.15	0.52	0.49
4737	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4738	汇安短债债券A	0.00	0.04	0.15	0.38	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.52	0.57
4747	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4748	华润元大润享三个月定开债C	0.04	-0.20	0.15	0.52	0.49
4749	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.06	0.32	0.52	0.53
4750	华泰保兴尊利债券C	0.05	-0.85	-0.74	0.52	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.15	0.47	0.49
4900	华宝宝丰高等级债券C	0.06	0.12	0.26	0.48	0.49
4901	华润元大润享三个月定开债C	0.04	-0.20	0.15	0.52	0.49
4902	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.21	0.49	0.49
4903	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	华安安敦债券A	1.56	3.52	5.93	9.54	9.42
3299	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.56	3.61	7.94	-	13.60
3300	华润元大润享三个月定开债C	1.56	5.70	10.44	-	10.61
3301	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.56	3.85	6.97	13.53	33.42
3302	华夏短债债券A	1.56	3.57	6.67	12.72	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	中融恒鑫纯债A	1.74	5.71	10.49	17.55	25.04
1887	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75
1888	华润元大润享三个月定开债C	1.56	5.70	10.44	-	10.61
1889	南方崇元纯债债券C	1.04	5.70	11.16	21.71	23.95
1890	鹏华丰华债券	1.45	5.70	9.67	16.34	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.22	10.73	10.45	10.57	21.81
1414	方正富邦添利纯债C	1.15	4.85	10.44	18.98	24.46
1415	华润元大润享三个月定开债C	1.56	5.70	10.44	-	10.61
1416	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.91	5.13	10.44	20.92	27.10
1417	汇安中债-广西信用债C	2.47	6.19	10.44	15.61	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	汇添富稳航30天持有债券C	1.47	3.16	7.51	-	7.71
5312	华润元大润享三个月定开债A	1.68	6.10	10.85	-	11.03
5313	华润元大润享三个月定开债C	1.56	5.70	10.44	-	10.61
5314	南方津享稳健添利债券A	1.83	7.70	11.08	-	11.15
5315	南方津享稳健添利债券C	1.53	7.08	10.10	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
4463	银华远兴一年持有期债券	1.61	5.31	7.27	10.48	10.63
4464	华润元大润享三个月定开债C	1.56	5.70	10.44	-	10.61
4465	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
4466	国融稳泰纯债债券A	1.50	3.86	9.49	-	10.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	4.00	401.06	32.26%
25国债08	2.00	202.65	16.30%
24国债16	1.00	101.54	8.17%
25国债19	1.00	100.76	8.10%
26国债03	1.00	100.38	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0408	1.0408	1.0406	1.0411	1.0403
累计净值(元)	1.1038	1.1038	1.1036	1.1041	1.1033

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