华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0466 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1096

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨慧

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.31	0.41	0.75	1.03
债券型名次	565	998	3348	4359	4420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.38	10.77	-	11.21
债券型名次	3571	1896	1360	5339	4418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
564	华润元大润享三个月定开债A	0.14	0.31	0.43	0.81	1.12
565	华润元大润享三个月定开债C	0.14	0.31	0.41	0.75	1.03
566	华润元大润泽债券A	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
567	华润元大润泽债券C	0.14	0.36	1.21	2.63	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.31	0.67	1.63	2.39
997	华润元大润享三个月定开债A	0.14	0.31	0.43	0.81	1.12
998	华润元大润享三个月定开债C	0.14	0.31	0.41	0.75	1.03
999	华商信用增强债券C	-0.15	0.31	-0.15	8.34	9.92
1000	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.82	1.72	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	海富通稳健添利债券C	0.02	0.11	0.41	1.24	2.00
3347	华安乾煜债券发起式A	0.29	0.48	0.41	0.26	-0.55
3348	华润元大润享三个月定开债C	0.14	0.31	0.41	0.75	1.03
3349	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.17	0.41	1.01	1.57
3350	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.09	-0.27	0.41	1.48	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13
4358	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.13	0.34	0.75	1.18
4359	华润元大润享三个月定开债C	0.14	0.31	0.41	0.75	1.03
4360	华泰保兴尊合债券A	-0.02	-0.10	0.38	0.75	1.29
4361	汇添富90天短债C	0.03	0.13	0.35	0.75	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	国泰利安中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.65	1.03
4419	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.10	0.29	0.65	1.03
4420	华润元大润享三个月定开债C	0.14	0.31	0.41	0.75	1.03
4421	汇添富丰利短债D	0.02	0.13	0.32	0.68	1.03
4422	景顺长城景颐尊利债券C	0.15	-0.57	0.90	-0.19	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	国融稳益债券A	2.02	3.14	5.82	-	9.86
3570	国寿安保超短债债券C	2.02	3.52	6.54	-	8.59
3571	华润元大润享三个月定开债C	2.02	5.38	10.77	-	11.21
3572	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.02	3.79	8.37	-	12.66
3573	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	2.02	17.66	16.47	18.03	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	宏利恒利债券C	3.64	5.38	10.41	16.36	39.43
1895	华安安和债券A	3.38	5.38	10.40	19.50	27.81
1896	华润元大润享三个月定开债C	2.02	5.38	10.77	-	11.21
1897	汇安嘉鑫纯债债券	2.72	5.38	8.82	17.27	28.35
1898	金鹰添润定期开放债券	2.98	5.38	10.53	19.64	43.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.01	5.99	10.78	21.95	25.69
1359	红土创新增强收益债券A	0.63	5.33	10.77	17.29	52.22
1360	华润元大润享三个月定开债C	2.02	5.38	10.77	-	11.21
1361	创金合信益久9个月持有期债券C	0.15	8.85	10.76	-	10.35
1362	富国强回报定期开放债券C	3.75	5.60	10.76	19.63	102.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	汇添富稳航30天持有债券C	1.76	3.04	7.02	-	7.98
5338	华润元大润享三个月定开债A	2.13	5.78	11.21	-	11.64
5339	华润元大润享三个月定开债C	2.02	5.38	10.77	-	11.21
5340	南方津享稳健添利债券A	-0.53	7.24	10.32	-	10.47
5341	南方津享稳健添利债券C	-0.83	6.62	9.34	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	前海开源丰和债券A	2.77	4.43	5.95	11.31	11.22
4417	广发景泰债券A	2.69	4.97	9.75	-	11.21
4418	华润元大润享三个月定开债C	2.02	5.38	10.77	-	11.21
4419	鹏华双季享180天持有期债券C	1.75	2.99	5.30	-	11.21
4420	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.90	5.40	8.36	-	11.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	3.00	280.46	37.56%
24特国01	1.00	106.84	14.31%
24国债16	1.00	101.95	13.65%
25国债03	0.70	70.65	9.46%
24国债20	0.52	53.21	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0465	1.0457	1.0451	1.0441	1.0441
累计净值(元)	1.1095	1.1087	1.1081	1.1071	1.1071

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