华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0369 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0999

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
债券型名次	2692	4943	1366	1500	4968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	7.89	0.00	-	10.18
债券型名次	1352	1335	5207	5293	4349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16
2691	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
2692	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
2693	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
2694	华润元大润泽债券D	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
4942	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
4943	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
4944	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.10	-0.15	0.00	0.05
4945	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.10	0.30	0.75	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	海富通瑞丰债券	0.06	0.72	0.72	1.08	0.70
1365	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1366	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
1367	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.72	1.64	0.22
1368	嘉实新兴市场C2	0.36	0.72	0.72	3.88	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.26	0.86	1.26	0.26
1499	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.45	0.82	1.26	0.43
1500	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
1501	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.26	0.41	0.54	1.26	0.41
1502	建信睿怡纯债C	0.09	0.38	0.66	1.26	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
4967	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
4968	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
4969	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4970	华润元大润泽债券D	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.87	7.50	15.37	16.67	17.84
1351	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1352	华润元大润享三个月定开债C	2.86	7.89	0.00	-	10.18
1353	华泰保兴尊合债券C	2.86	11.02	15.00	25.37	50.74
1354	平安乐顺39个月定开债C	2.86	5.67	8.25	14.69	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.59	7.90	12.33	21.38	23.24
1334	创金合信泰博66个月定开债券	3.74	7.89	12.08	20.83	22.83
1335	华润元大润享三个月定开债C	2.86	7.89	0.00	-	10.18
1336	嘉实丰益纯债定期债券	1.79	7.89	16.62	20.27	73.90
1337	嘉实信用债券A	3.24	7.89	12.92	23.20	93.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	华安沣信债券C	6.87	15.37	0.00	-	12.46
5206	华润元大润享三个月定开债A	3.11	8.23	0.00	-	10.52
5207	华润元大润享三个月定开债C	2.86	7.89	0.00	-	10.18
5208	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41
5209	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	汇添富稳航30天持有债券C	1.57	4.00	0.00	-	6.83
5292	华润元大润享三个月定开债A	3.11	8.23	0.00	-	10.52
5293	华润元大润享三个月定开债C	2.86	7.89	0.00	-	10.18
5294	南方津享稳健添利债券A	3.84	11.13	0.00	-	11.55
5295	南方津享稳健添利债券C	3.54	10.49	0.00	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	浙商惠睿纯债	0.62	4.35	7.87	11.19	10.19
4348	国寿安保尊弘短债债券E	1.56	4.14	8.05	-	10.18
4349	华润元大润享三个月定开债C	2.86	7.89	0.00	-	10.18
4350	富国增利债券发起式A	1.70	6.91	0.00	-	10.17
4351	广发添财60天持有债券A	1.81	5.18	9.61	-	10.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债15	3.00	301.86	21.77%
25国债08	2.50	252.52	18.21%
25国债19	2.40	240.78	17.36%
25国债05	1.50	152.22	10.98%
24国债16	1.00	101.08	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-22华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0368	1.0367	1.0366	1.0367	1.0367
累计净值(元)	1.0998	1.0997	1.0996	1.0997	1.0997

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