华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.0426 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1056

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.16	0.39	0.87	0.65
债券型名次	1673	2159	4101	4380	4617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	6.10	10.72	-	10.78
债券型名次	1360	1571	1273	5291	4395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	华安众鑫90天滚动短债A	-0.06	0.10	0.43	0.90	0.80
1672	华安众鑫90天滚动短债C	-0.06	0.09	0.38	0.79	0.71
1673	华润元大润享三个月定开债C	-0.06	0.16	0.39	0.87	0.65
1674	华商瑞丰短债债券C	-0.06	0.12	0.42	0.82	0.71
1675	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.06	0.11	0.64	1.94	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	华安稳固收益债券C	-0.16	0.16	0.64	1.38	1.22
2158	华富63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.48	0.89	0.81
2159	华润元大润享三个月定开债C	-0.06	0.16	0.39	0.87	0.65
2160	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.30	0.16	1.12	1.74	1.82
2161	华泰柏瑞益商一年定开债券	-0.16	0.16	0.64	1.22	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	华安安平定开	-0.01	0.07	0.39	0.74	0.61
4100	华宝宝通30天持有期短债C	-0.05	0.07	0.39	0.82	0.71
4101	华润元大润享三个月定开债C	-0.06	0.16	0.39	0.87	0.65
4102	华润元大双鑫债券A	-0.56	-0.72	0.39	0.42	0.20
4103	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.39	0.79	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4379	华安众悦60天滚动持有短债A	-0.04	0.07	0.37	0.87	0.77
4380	华润元大润享三个月定开债C	-0.06	0.16	0.39	0.87	0.65
4381	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.17	-0.31	-1.30	0.87	0.29
4382	华泰保兴尊诚定开	-0.15	0.11	0.17	0.87	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.13	0.40	0.70	0.65
4616	广发招财短债A	-0.02	0.07	0.35	0.76	0.65
4617	华润元大润享三个月定开债C	-0.06	0.16	0.39	0.87	0.65
4618	华泰柏瑞鸿利中短债E	-0.03	0.09	0.37	0.74	0.65
4619	汇安永利30天持有期短债C	-0.06	0.06	0.37	0.70	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	东方添益债券	2.58	7.05	13.89	26.43	73.35
1359	东吴优益债券A	2.58	9.10	10.78	13.71	26.22
1360	华润元大润享三个月定开债C	2.58	6.10	10.72	-	10.78
1361	华夏鼎富债券C	2.58	5.61	7.89	14.37	17.30
1362	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.58	7.40	0.00	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.79	6.10	10.09	-	12.21
1570	广发政策性金融债	2.00	6.10	9.64	18.44	24.69
1571	华润元大润享三个月定开债C	2.58	6.10	10.72	-	10.78
1572	农银悦利债券	2.05	6.10	10.99	-	16.79
1573	太平恒泽63个月定开	2.00	6.10	10.15	-	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	嘉合磐稳纯债A	2.37	5.88	10.73	19.57	30.23
1272	上银慧祥利债券A	2.04	5.36	10.73	19.07	26.85
1273	华润元大润享三个月定开债C	2.58	6.10	10.72	-	10.78
1274	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.93	5.27	10.72	19.51	39.53
1275	华夏鼎通债券A	1.44	6.11	10.72	19.60	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	汇添富稳航30天持有债券C	1.59	3.18	0.00	-	7.57
5290	华润元大润享三个月定开债A	2.86	6.51	11.12	-	11.19
5291	华润元大润享三个月定开债C	2.58	6.10	10.72	-	10.78
5292	南方津享稳健添利债券A	2.02	6.98	0.00	-	10.88
5293	南方津享稳健添利债券C	1.71	6.36	0.00	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	易方达富惠纯债债券C	1.93	4.05	8.36	-	10.79
4394	恒生前海恒悦纯债C	1.66	6.53	9.35	-	10.78
4395	华润元大润享三个月定开债C	2.58	6.10	10.72	-	10.78
4396	南方定利一年定开债券	-0.37	2.57	5.83	-	10.78
4397	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	4.00	401.06	32.26%
25国债08	2.00	202.65	16.30%
24国债16	1.00	101.54	8.17%
25国债19	1.00	100.76	8.10%
26国债03	1.00	100.38	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0427	1.0428	1.0430	1.0431	1.0432
累计净值(元)	1.1057	1.1058	1.1060	1.1061	1.1062

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