华润元大润享三个月定开债C(018459)_最新动态

华润元大润享三个月定开债C018459CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

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累计净值：1.1047

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.10	0.40	1.01	0.56
债券型名次	2013	3866	4318	3658	4829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.42	0.00	-	10.69
债券型名次	1469	1545	5318	5284	4424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83
2012	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.09	0.15	0.86	1.36	1.30
2013	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.10	0.40	1.01	0.56
2014	华商鸿盈87个月定开债	0.09	0.36	1.18	2.18	1.69
2015	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.09	0.77	1.22	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.10	-0.12	0.65	0.36
3865	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.37	1.02	0.62
3866	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.10	0.40	1.01	0.56
3867	华夏鼎辉债券A	0.13	0.10	0.86	1.19	1.31
3868	华夏鼎辉债券C	0.12	0.10	0.83	1.14	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.40	0.70	0.56
4317	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.40	0.69	0.56
4318	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.10	0.40	1.01	0.56
4319	汇添富双颐债券A	-0.17	-0.72	0.40	2.95	1.88
4320	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.03	0.10	0.40	0.77	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	华安安悦债券C	0.10	0.16	0.75	1.01	1.08
3657	华安双债添利债券A	-0.04	-0.06	0.40	1.01	0.88
3658	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.10	0.40	1.01	0.56
3659	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.15	0.17	1.21	1.01	2.00
3660	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	0.15	0.86	1.01	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华润元大润享三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.40	0.70	0.56
4828	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.40	0.69	0.56
4829	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.10	0.40	1.01	0.56
4830	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.11	0.41	0.67	0.56
4831	华泰保兴久盈	0.03	0.12	0.37	0.68	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	长安泓源纯债债券C	2.68	6.31	10.99	19.07	40.38
1468	工银增强收益债券A	2.68	4.28	6.77	14.13	183.15
1469	华润元大润享三个月定开债C	2.68	6.42	0.00	-	10.69
1470	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.68	7.78	8.54	8.43	18.96
1471	长城稳健增利债券A	2.67	5.46	11.82	19.72	110.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	工银四季收益债券C	3.23	6.42	9.79	-	10.74
1544	广发增强债券A	3.26	6.42	9.70	-	14.89
1545	华润元大润享三个月定开债C	2.68	6.42	0.00	-	10.69
1546	浦银安盛盛泽定开债券	1.84	6.42	11.27	19.42	31.34
1547	申万菱信汇元宝债券C	6.50	6.42	7.52	-	-3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	华安沣信债券C	4.16	10.67	0.00	-	12.02
5317	华润元大润享三个月定开债A	2.95	6.82	0.00	-	11.08
5318	华润元大润享三个月定开债C	2.68	6.42	0.00	-	10.69
5319	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5320	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	汇添富稳航30天持有债券C	1.67	3.40	0.00	-	7.54
5283	华润元大润享三个月定开债A	2.95	6.82	0.00	-	11.08
5284	华润元大润享三个月定开债C	2.68	6.42	0.00	-	10.69
5285	南方津享稳健添利债券A	3.78	8.17	0.00	-	12.30
5286	南方津享稳健添利债券C	3.47	7.54	0.00	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华润元大润享三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	上银可转债精选债券C	20.86	29.00	26.65	-	10.70
4423	国泰君安安平一年定开债券发起	1.78	5.38	9.67	-	10.69
4424	华润元大润享三个月定开债C	2.68	6.42	0.00	-	10.69
4425	天弘安恒60天滚动持有短债	1.87	3.93	8.34	-	10.69
4426	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.62	4.79	8.95	-	10.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	4.00	401.06	32.26%
25国债08	2.00	202.65	16.30%
24国债16	1.00	101.54	8.17%
25国债19	1.00	100.76	8.10%
26国债03	1.00	100.38	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-22华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0418	1.0418	1.0418	1.0411	1.0408
累计净值(元)	1.1048	1.1048	1.1048	1.1041	1.1038

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