资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 682125.59 97.77%
银行存款和结算备付金 3844.84 0.55%
其他资产 11697.22 1.68%
资产总值:697667.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电CP007 300.00 30275.97 4.34%
23国开07 240.00 24453.17 3.50%
25南电CP006 240.00 24220.77 3.47%
25电网MTN004 240.00 24096.40 3.45%
25电网MTN006 220.00 22088.37 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 176334.52 25.27%
可转债 118467.10 16.98%
金融债券 46782.03 6.70%
国家债券 29387.33 4.21%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 80.20 797.16 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 3.89%