资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 669985.89 97.59%
银行存款和结算备付金 14274.00 2.08%
其他资产 2294.23 0.33%
资产总值:686554.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电CP007 300.00 30136.32 4.17%
23国开07 240.00 24356.02 3.37%
25进出04 240.00 24295.63 3.37%
25电网MTN004 240.00 24283.87 3.36%
25南电CP006 240.00 24109.06 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 210608.77 29.17%
企业债 176174.59 24.40%
金融债券 54748.74 7.58%
国家债券 22746.09 3.15%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 80.20 797.16 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 3.89%