资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 520510.59 99.78%
银行存款和结算备付金 948.27 0.18%
其他资产 215.88 0.04%
资产总值:521674.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 350.00 35114.16 7.44%
25超长特别国债02 240.00 23075.21 4.89%
25电网MTN006 220.00 22468.10 4.76%
25电网MTN004 180.00 18382.99 3.90%
22国开08 160.00 16281.37 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 175334.07 37.17%
可转债 72674.10 15.41%
国家债券 58189.37 12.33%
金融债券 30541.81 6.47%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 80.20 797.16 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 3.89%