汇添富实业债债券C(000123)_最新动态

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见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.5173 0.0016(0.11%)

累计净值：1.7913

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富实业债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡奕

2016-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.15亿元

2015-12-18 每10份派现金 0.8 元

汇添富实业债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.06	-0.86	1.44	0.98
债券型名次	444	4728	5237	1861	3629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.51	14.94	21.68	26.23	94.37
债券型名次	410	291	180	209	268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇添富实业债债券C一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	国泰添瑞一年定期开放债券	0.24	0.01	0.92	-1.33	0.58
443	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.24	0.01	1.31	2.14	2.33
444	汇添富实业债债券C	0.24	-0.06	-0.86	1.44	0.98
445	嘉实债券	0.24	0.54	0.87	3.41	2.38
446	鹏华永泰定期开放债券	0.24	0.25	1.29	3.47	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇添富实业债债券C一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	华安双债添利债券A	-0.04	-0.06	0.40	1.01	0.88
4727	汇添富6月红定期开放债券C	0.03	-0.06	1.47	3.84	2.51
4728	汇添富实业债债券C	0.24	-0.06	-0.86	1.44	0.98
4729	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4730	万家惠利债券A	-0.03	-0.06	1.11	3.50	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇添富实业债债券C一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	中银民利一年持有期债券C	-0.08	-0.04	-0.85	1.25	-0.08
5236	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.07	-0.75	-0.86	0.25	-0.09
5237	汇添富实业债债券C	0.24	-0.06	-0.86	1.44	0.98
5238	金信民达纯债C	0.00	-0.44	-0.86	-1.01	-1.18
5239	长信全球债券(QDII)美元	0.22	-0.71	-0.87	0.11	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇添富实业债债券C一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.09	0.64	1.44	1.05
1860	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.29	0.93	1.44	1.43
1861	汇添富实业债债券C	0.24	-0.06	-0.86	1.44	0.98
1862	南方3-5年农发债A	0.05	0.27	1.03	1.44	1.38
1863	南方乾利定开债券发起	0.09	0.17	0.98	1.44	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇添富实业债债券C一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	华夏安益短债债券C	0.11	0.12	0.71	1.02	0.98
3628	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.08	0.12	0.67	1.08	0.98
3629	汇添富实业债债券C	0.24	-0.06	-0.86	1.44	0.98
3630	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.03	0.05	0.71	1.19	0.98
3631	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.19	0.69	1.16	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇添富实业债债券C一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	长信利发债券	8.52	9.12	14.35	11.23	46.62
409	长信金葵纯债一年定开债券A	8.51	10.18	13.49	-	60.19
410	汇添富实业债债券C	8.51	14.94	21.68	26.23	94.37
411	富国天丰强化债券(LOF)	8.49	24.33	21.74	28.61	197.08
412	兴证全球兴益债券A	8.49	12.16	15.57	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇添富实业债债券C一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	恒生前海恒裕债券A	11.73	14.97	21.27	-	28.68
290	广发集悦债券A	10.77	14.94	11.95	-	12.99
291	汇添富实业债债券C	8.51	14.94	21.68	26.23	94.37
292	中银产业债债券A	8.04	14.88	16.00	21.74	78.17
293	兴全恒益债券A	11.64	14.86	15.61	23.31	60.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇添富实业债债券C一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	富国天丰强化债券(LOF)	8.49	24.33	21.74	28.61	197.08
179	泰康丰盈债券	15.51	20.21	21.69	22.49	60.16
180	汇添富实业债债券C	8.51	14.94	21.68	26.23	94.37
181	永赢双利债券C	22.15	23.05	21.68	19.66	57.05
182	长江可转债债券C	19.48	22.64	21.53	34.85	74.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇添富实业债债券C一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	招商民安增益债券C	12.31	17.99	19.31	26.27	32.02
208	鑫元泽利	2.69	6.17	12.02	26.27	36.67
209	汇添富实业债债券C	8.51	14.94	21.68	26.23	94.37
210	鹏华永泰定期开放债券	7.63	12.78	16.63	26.23	58.55
211	华泰保兴安悦	-2.36	12.33	19.88	25.96	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇添富实业债债券C一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	嘉实信用债券A	3.98	7.21	11.53	22.41	95.70
267	交银双利债券A/B	5.09	7.64	8.48	13.67	95.44
268	汇添富实业债债券C	8.51	14.94	21.68	26.23	94.37
269	国投瑞银中高等级债券A	4.80	8.12	12.04	21.13	94.14
270	汇添富双利增强债券C	23.90	24.79	26.08	17.15	93.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南电CP007	300.00	30275.97	4.34%
23国开07	240.00	24453.17	3.50%
25南电CP006	240.00	24220.77	3.47%
25电网MTN004	240.00	24096.40	3.45%
25电网MTN006	220.00	22088.37	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	176334.52	25.27%
金融债券	46782.03	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.5157	1.5205	1.5202	1.5132	1.5137
累计净值(元)	1.7897	1.7945	1.7942	1.7872	1.7877

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