汇添富实业债债券C(000123)_最新动态

汇添富实业债债券C000123HUI TIAN FU INDUSTRIAL TYPE DEBT BONDS, SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.5120 -0.0008(-0.05%)

累计净值：1.7860

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇添富实业债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡奕

2016-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.77亿元

2015-12-18 每10份派现金 0.8 元

汇添富实业债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.33	-1.03	0.42	0.63
债券型名次	5114	4968	4998	4873	4817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	22.02	20.19	23.83	93.69
债券型名次	455	224	200	152	265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富实业债债券C一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	华泰保兴尊利债券A	-0.07	-0.04	0.42	2.16	2.38
5113	汇添富实业债债券A	-0.07	-0.30	-0.94	0.62	0.92
5114	汇添富实业债债券C	-0.07	-0.33	-1.03	0.42	0.63
5115	汇添富双鑫添利债券C	-0.07	-1.40	-1.28	1.18	0.23
5116	建信渤泰债券A	-0.07	-1.91	-0.49	-0.60	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富实业债债券C一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	富国兴利增强债券	-0.05	-0.33	-2.91	4.07	4.16
4967	华夏卓信一年定开债券发起式	0.03	-0.33	1.16	1.65	2.02
4968	汇添富实业债债券C	-0.07	-0.33	-1.03	0.42	0.63
4969	交银施罗德稳固收益债券A	-0.02	-0.33	0.09	2.18	2.88
4970	金鹰添利信用债债券C	-0.50	-0.33	-2.48	0.90	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富实业债债券C一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	农银恒久增利债券A	-0.25	-0.86	-1.02	-1.22	-1.05
4997	太平丰泰一年定开债券发起式	0.05	-0.31	-1.02	0.08	0.58
4998	汇添富实业债债券C	-0.07	-0.33	-1.03	0.42	0.63
4999	景顺长城稳定收益债券A	-0.32	-0.95	-1.03	-0.24	1.29
5000	摩根双债增利债券A	-0.12	-0.67	-1.03	1.46	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富实业债债券C一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	东兴兴源债券C	0.05	0.18	0.12	0.42	0.09
4872	工银7天理财债券A	0.01	0.07	0.20	0.42	0.65
4873	汇添富实业债债券C	-0.07	-0.33	-1.03	0.42	0.63
4874	鹏华丰惠债券	0.03	-0.04	0.16	0.42	1.63
4875	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.22	0.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富实业债债券C一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	华宝安宜六个月持有期债券A	0.01	-0.51	0.51	0.98	0.63
4816	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.16	0.34	0.63
4817	汇添富实业债债券C	-0.07	-0.33	-1.03	0.42	0.63
4818	汇添富增强收益债券C	0.06	0.13	-0.29	0.11	0.63
4819	鹏华稳健添利债券C	0.09	0.06	0.59	0.47	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富实业债债券C一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.31	6.53	12.70	-	18.07
454	东兴兴福一年定开A	4.31	8.63	18.32	35.61	42.91
455	汇添富实业债债券C	4.31	22.02	20.19	23.83	93.69
456	江信一年定开	4.31	2.30	6.66	14.71	32.02
457	兴业机遇债券A	4.31	34.20	26.37	35.51	84.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富实业债债券C一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	宏利集利债券C	9.71	22.17	25.46	28.93	163.00
223	天弘多元增利债券A	6.18	22.12	15.95	-	18.25
224	汇添富实业债债券C	4.31	22.02	20.19	23.83	93.69
225	创金合信转债精选债券A	-2.11	21.95	6.01	6.75	45.91
226	恒越嘉鑫债券A	3.59	21.91	24.18	20.27	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富实业债债券C一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	兴业稳健双利一年持有期债券A	5.13	25.72	20.23	15.95	20.23
199	华安强化收益债券B	-5.88	30.70	20.22	15.45	173.29
200	汇添富实业债债券C	4.31	22.02	20.19	23.83	93.69
201	博时恒乐债券C	3.49	16.17	20.00	-	22.98
202	长城积极增利债券C	3.68	30.73	20.00	0.90	86.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富实业债债券C一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	华夏聚利债券A	10.50	52.27	27.11	23.90	124.14
151	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.80	9.46	14.05	23.90	29.82
152	汇添富实业债债券C	4.31	22.02	20.19	23.83	93.69
153	华夏鼎航债券A	3.18	5.59	13.48	23.82	30.98
154	大成景优中短债C	2.23	4.25	8.66	23.76	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富实业债债券C一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	兴业收益增强债券A	4.48	26.73	24.86	30.89	94.51
264	国联安增利债券B	2.85	4.45	6.31	10.57	93.77
265	汇添富实业债债券C	4.31	22.02	20.19	23.83	93.69
266	诺安增利债券B	9.39	15.24	9.88	1.73	92.99
267	长城悦享增利债券A	-3.97	-0.86	1.50	1.47	92.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	240.00	24358.24	4.22%
25超长特别国债02	240.00	22441.00	3.89%
25电网MTN006	220.00	22328.38	3.87%
22国开08	165.00	16734.39	2.90%
25超长特别国债05	170.00	15858.71	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	176661.27	30.59%
金融债券	35044.14	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5128	1.5132	1.5131	1.5118	1.5125
累计净值(元)	1.7868	1.7872	1.7871	1.7858	1.7865

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