资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102859.15 91.83%
银行存款和结算备付金 5426.47 4.84%
其他资产 3720.43 3.32%
资产总值:112006.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 35.00 3536.72 3.80%
24常熟城投MTN001 20.00 2091.05 2.25%
24郑州建投MTN001 20.00 2078.97 2.23%
23赣天然气MTN001 20.00 2064.31 2.22%
23宣城国资MTN002 20.00 2061.44 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12161.67 13.06%
企业债 5792.66 6.22%
可转债 4243.78 4.56%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 60.00 596.40 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 4.84%
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国金证券 600109 19.02 376.39 2.84%
国电电力 600795 44.41 205.60 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.55%