资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54964.60 95.51%
银行存款和结算备付金 2357.87 4.10%
其他资产 223.59 0.39%
资产总值:57546.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 27.50 2777.77 4.96%
21东莞实业MTN001 20.00 2055.54 3.67%
21金牛环绿债01 20.00 1224.23 2.19%
24嘉兴滨海债01 10.00 1065.37 1.90%
24郑州建投MTN001 10.00 1049.24 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7217.98 12.90%
可转债 6265.19 11.20%
国家债券 4589.41 8.20%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 60.00 596.40 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 4.84%
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国金证券 600109 19.02 376.39 2.84%
国电电力 600795 44.41 205.60 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.55%