财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 452.54 355.24 1068.81 596.72 325.69
本期利润(万元) 574.70 308.11 861.62 385.11 356.79
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.06 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 2.22 0.00 3.74 0.00 1.90
期末可供分配利润(万元) 6006.05 0.00 9395.52 0.00 4805.54
期末可供分配份额利润(元) 0.49 0.00 0.47 0.00 0.43
期末基金资产净值(万元) 20526.94 26680.19 33167.32 31544.18 18259.23
期末基金份额净值(元) 1.69 1.67 1.65 1.65 1.62
本期净值增长率(%) 2.08 0.00 3.86 0.00 2.00
累计净值增长率(%) 73.12 0.00 69.60 0.00 66.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4632.49 2009.83 97.16 1042.05 58.48
交易性金融资产(万元) 102859.15 54964.60 40443.34 40566.32 66452.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 102859.15 54964.60 40443.34 40566.32 66452.09
应付管理人报酬(万元) 30.28 13.59 12.09 12.77 18.14
应付托管费(万元) 7.57 3.40 3.02 3.19 4.53
资产总计(万元) 112006.05 58206.05 41127.42 41651.95 66764.27
负债合计(万元) 18912.27 2242.82 3386.79 4886.68 8391.81
所有者权益合计(万元) 93093.78 55963.23 37740.63 36765.27 58372.46
未分配利润(万元) 41334.99 23178.40 15403.27 14496.92 22892.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.82 8.29 2.59 10.35 4.13
投资收益(万元) 1594.13 2335.48 835.82 1916.66 991.52
公允价值变动收益(万元) 293.75 -286.21 70.45 53.57 461.62
其它收入(万元) 5.80 7.70 0.81 10.22 2.84
收入合计(万元) 1899.50 2065.26 909.66 1990.79 1460.10
管理人报酬(万元) 169.26 165.32 73.23 167.60 79.41
托管费(万元) 42.32 41.33 18.31 41.90 19.85
其它费用(万元) 12.39 21.52 10.47 22.93 11.63
费用合计(万元) 324.23 367.99 161.11 523.58 270.37
利润总额(万元) 1575.27 1697.27 748.55 1467.21 1189.73
净利润(万元) 1575.27 1697.27 748.55 1467.21 1189.73