财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
452.54 |
355.24 |
1068.81 |
596.72 |
325.69 |
| 本期利润(万元) |
574.70 |
308.11 |
861.62 |
385.11 |
356.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
1.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6006.05 |
0.00 |
9395.52 |
0.00 |
4805.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20526.94 |
26680.19 |
33167.32 |
31544.18 |
18259.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.67 |
1.65 |
1.65 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
2.08 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
73.12 |
0.00 |
69.60 |
0.00 |
66.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4632.49 |
2009.83 |
97.16 |
1042.05 |
58.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
102859.15 |
54964.60 |
40443.34 |
40566.32 |
66452.09 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
102859.15 |
54964.60 |
40443.34 |
40566.32 |
66452.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.28 |
13.59 |
12.09 |
12.77 |
18.14 |
| 应付托管费(万元) |
7.57 |
3.40 |
3.02 |
3.19 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
112006.05 |
58206.05 |
41127.42 |
41651.95 |
66764.27 |
| 负债合计(万元) |
18912.27 |
2242.82 |
3386.79 |
4886.68 |
8391.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
93093.78 |
55963.23 |
37740.63 |
36765.27 |
58372.46 |
| 未分配利润(万元) |
41334.99 |
23178.40 |
15403.27 |
14496.92 |
22892.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.82 |
8.29 |
2.59 |
10.35 |
4.13 |
| 投资收益(万元) |
1594.13 |
2335.48 |
835.82 |
1916.66 |
991.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
293.75 |
-286.21 |
70.45 |
53.57 |
461.62 |
| 其它收入(万元) |
5.80 |
7.70 |
0.81 |
10.22 |
2.84 |
| 收入合计(万元) |
1899.50 |
2065.26 |
909.66 |
1990.79 |
1460.10 |
| 管理人报酬(万元) |
169.26 |
165.32 |
73.23 |
167.60 |
79.41 |
| 托管费(万元) |
42.32 |
41.33 |
18.31 |
41.90 |
19.85 |
| 其它费用(万元) |
12.39 |
21.52 |
10.47 |
22.93 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
324.23 |
367.99 |
161.11 |
523.58 |
270.37 |
| 利润总额(万元) |
1575.27 |
1697.27 |
748.55 |
1467.21 |
1189.73 |
| 净利润(万元) |
1575.27 |
1697.27 |
748.55 |
1467.21 |
1189.73 |