汇添富双利增强债券A(000406)_资产配置

汇添富双利增强债券A000406HUITIANFU DOUBLE BENEFIT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	469132.07	14.38%
债券	2751195.53	84.35%
银行存款和结算备付金	31749.10	0.97%
其他资产	9593.69	0.29%

资产总值：3261670.39万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1295.00	129428.33	4.33%
25电网MTN035	1060.00	108233.38	3.62%
25国开20	860.00	86957.36	2.91%
26国债09	800.00	80329.40	2.69%
25国开08	600.00	60428.47	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1160041.55	38.81%
企业债	329606.90	11.03%
国家债券	247714.83	8.29%
可转债	6805.29	0.23%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电器	002025	700.02	46908.11	1.57%
中材科技	002080	799.89	43313.98	1.45%
振华科技	000733	1100.02	43043.78	1.44%
风华高科	000636	831.74	41262.39	1.38%
时代电气	688187	656.40	29275.28	0.98%
中航光电	002179	800.02	26664.78	0.89%
星源材质	300568	1600.02	25184.28	0.84%
亚钾国际	000893	500.00	18420.00	0.62%
兴森科技	002436	400.14	16381.73	0.55%
华鲁恒升	600426	780.02	15155.74	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	45.95	15.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	0.32%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
风华高科	000636	790.95	57138.23	1.95%
中材科技	002080	499.88	44989.20	1.53%
时代电气	688187	400.04	27466.75	0.94%
航天电器	002025	300.00	22866.00	0.78%
振华科技	000733	400.00	22655.98	0.77%
亚钾国际	000893	500.00	20445.00	0.70%
兴森科技	002436	400.14	20387.13	0.70%
亿纬锂能	300014	300.06	19512.90	0.67%
星源材质	300568	1000.02	18720.35	0.64%
中航光电	002179	400.00	18479.83	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	44.53	15.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
风华高科	000636	1436.17	27186.70	2.24%
中材科技	002080	500.04	19636.57	1.61%
亿纬锂能	300014	300.04	18671.49	1.54%
博迁新材	605376	199.97	18441.23	1.52%
阳光电源	300274	100.04	15082.03	1.24%
星源材质	300568	1000.02	14810.28	1.22%
圣邦股份	300661	200.07	13530.86	1.11%
新强联	300850	296.19	13115.09	1.08%
强一股份	688809	40.14	12274.81	1.01%
科华数据	002335	150.01	8299.96	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.31	16.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.15	1.77%
金融业	0.74	0.61%
科学研究和技术服务业	0.25	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材科技	002080	199.94	7265.82	1.77%
博迁新材	605376	100.00	6540.00	1.59%
星源材质	300568	400.02	6100.28	1.48%
兴森科技	002436	260.01	5504.41	1.34%
新强联	300850	120.04	4965.86	1.21%
生益科技	600183	65.01	4642.36	1.13%
兆易创新	603986	20.00	4285.00	1.04%
禾望电气	603063	119.99	3968.07	0.96%
中矿资源	002738	50.00	3927.50	0.95%
雅化集团	002497	150.00	3712.41	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.45	15.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	1.80%
金融业	0.34	0.81%
科学研究和技术服务业	0.15	0.38%

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