我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
313.43 |
-3859.91 |
-5557.52 |
-2214.76 |
-383.49 |
| 本期利润(万元) |
-71.94 |
3310.13 |
1959.47 |
-6618.84 |
-1161.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-264.26 |
0.00 |
-57.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88518.99 |
75820.15 |
103346.65 |
171291.07 |
262394.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.16 |
0.00 |
53.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
595.33 |
454.47 |
6885.54 |
917.54 |
2091.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
89679.25 |
214985.11 |
487468.30 |
456344.20 |
22770.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
8007.21 |
35416.61 |
80721.36 |
78773.34 |
2854.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
81672.03 |
179568.50 |
406746.95 |
377570.86 |
19915.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.26 |
65.21 |
138.42 |
132.94 |
5.59 |
| 应付托管费(万元) |
6.82 |
16.30 |
34.60 |
33.24 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
90967.31 |
219386.80 |
503350.31 |
458603.66 |
25057.35 |
| 负债合计(万元) |
7891.84 |
40744.11 |
83685.98 |
61777.34 |
5975.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
83075.47 |
178642.69 |
419664.33 |
396826.32 |
19081.91 |
| 未分配利润(万元) |
4688.85 |
4670.92 |
19711.92 |
19241.09 |
2991.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.16 |
87.69 |
36.56 |
25.50 |
3.43 |
| 投资收益(万元) |
-3373.21 |
646.64 |
4319.61 |
1748.54 |
-64.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7435.86 |
-4553.33 |
-4424.19 |
-2426.35 |
221.79 |
| 其它收入(万元) |
30.40 |
87.89 |
24.63 |
13.03 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
4123.21 |
-3731.11 |
-43.40 |
-639.29 |
162.40 |
| 管理人报酬(万元) |
236.69 |
1447.21 |
872.79 |
260.03 |
30.07 |
| 托管费(万元) |
59.17 |
361.80 |
218.20 |
65.01 |
7.52 |
| 其它费用(万元) |
13.35 |
26.12 |
12.66 |
22.39 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
598.56 |
3179.60 |
1776.99 |
563.25 |
89.43 |
| 利润总额(万元) |
3524.64 |
-6910.71 |
-1820.39 |
-1202.53 |
72.97 |
| 净利润(万元) |
3524.64 |
-6910.71 |
-1820.39 |
-1202.53 |
72.97 |
