财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21418.44 |
1819.17 |
4115.65 |
2506.36 |
1227.80 |
| 本期利润(万元) |
49073.53 |
-5468.99 |
10588.45 |
7105.37 |
2667.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.02 |
0.15 |
0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.15 |
0.00 |
12.81 |
0.00 |
3.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50478.84 |
0.00 |
5154.25 |
0.00 |
960.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
597148.35 |
397185.60 |
111369.87 |
72373.38 |
73241.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
12.09 |
0.00 |
15.93 |
0.00 |
3.66 |
| 累计净值增长率(%) |
106.95 |
0.00 |
84.63 |
0.00 |
65.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93748.48 |
114.92 |
16.41 |
350.12 |
595.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
2904144.95 |
415166.68 |
91452.65 |
100419.97 |
89679.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
454015.79 |
76814.69 |
14636.52 |
9628.28 |
8007.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
2450129.16 |
338351.99 |
76816.13 |
90791.69 |
81672.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
819.91 |
124.20 |
25.47 |
32.81 |
27.26 |
| 应付托管费(万元) |
204.98 |
31.05 |
6.37 |
8.20 |
6.82 |
| 资产总计(万元) |
3037105.93 |
427200.85 |
97205.67 |
102441.08 |
90967.31 |
| 负债合计(万元) |
104114.98 |
15722.20 |
20853.13 |
6752.14 |
7891.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
2932990.95 |
411478.65 |
76352.53 |
95688.94 |
83075.47 |
| 未分配利润(万元) |
820409.87 |
79177.86 |
7404.71 |
6038.05 |
4688.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
183.78 |
51.67 |
16.95 |
47.17 |
30.16 |
| 投资收益(万元) |
90938.16 |
6632.77 |
1582.94 |
-2818.70 |
-3373.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92218.37 |
11604.93 |
1549.29 |
7895.85 |
7435.86 |
| 其它收入(万元) |
54.60 |
27.14 |
6.25 |
31.71 |
30.40 |
| 收入合计(万元) |
183394.91 |
18316.50 |
3155.43 |
5156.03 |
4123.21 |
| 管理人报酬(万元) |
2788.36 |
586.52 |
175.70 |
426.94 |
236.69 |
| 托管费(万元) |
697.09 |
146.63 |
43.93 |
106.73 |
59.17 |
| 其它费用(万元) |
14.44 |
23.21 |
11.06 |
25.15 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
4085.29 |
949.08 |
339.76 |
1023.63 |
598.56 |
| 利润总额(万元) |
179309.61 |
17367.42 |
2815.67 |
4132.40 |
3524.64 |
| 净利润(万元) |
179309.61 |
17367.42 |
2815.67 |
4132.40 |
3524.64 |
