汇添富双利债券A(470018)_资产配置

汇添富双利债券A470018CHINA UNIVERSAL DOUBLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92742.38	13.08%
债券	593756.81	83.77%
银行存款和结算备付金	14619.98	2.06%
其他资产	7704.75	1.09%

资产总值：708823.92万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	250.00	26063.03	4.72%
23附息国债18	215.00	21807.28	3.95%
19建设银行永续债	150.00	15406.94	2.79%
兴业转债	140.00	14584.95	2.64%
21中国银行永续债01	130.00	13882.17	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	193616.93	35.10%
金融债券	178072.06	32.28%
可转债	94170.83	17.07%
国家债券	91975.45	16.67%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.97	10166.31	1.84%
紫金矿业	601899	350.00	5887.00	1.07%
恒瑞医药	600276	104.99	4826.57	0.87%
宁德时代	300750	25.00	4754.00	0.86%
泸州老窖	000568	25.00	4614.75	0.84%
招商银行	600036	140.00	4508.00	0.82%
嘉友国际	603871	170.00	4151.40	0.75%
美的集团	000333	60.00	3853.20	0.70%
陕西煤业	601225	150.00	3763.50	0.68%
川投能源	600674	190.41	3170.33	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.81	10.54%
采矿业	1.27	2.30%
金融业	0.68	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	0.80%
批发和零售业	0.16	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.25%
农、林、牧、渔业	0.09	0.16%
租赁和商务服务业	0.08	0.14%
科学研究和技术服务业	0.04	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.10	12254.60	1.98%
东山精密	002384	300.00	5454.00	0.88%
紫金矿业	601899	430.00	5357.80	0.86%
泸州老窖	000568	27.00	4844.34	0.78%
宁德时代	300750	23.00	3754.98	0.61%
同仁堂	600085	70.00	3759.00	0.61%
陕西煤业	601225	180.00	3760.20	0.61%
老百姓	603883	100.00	2989.00	0.48%
华明装备	002270	210.00	2965.20	0.48%
宝信软件	600845	60.00	2928.00	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.38	11.90%
采矿业	1.67	2.69%
金融业	0.77	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	0.63%
批发和零售业	0.37	0.59%
农、林、牧、渔业	0.08	0.13%
租赁和商务服务业	0.08	0.12%
卫生和社会工作	0.07	0.11%
科学研究和技术服务业	0.06	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.30	13129.42	1.81%
泸州老窖	000568	36.00	7799.40	1.08%
紫金矿业	601899	410.00	4973.30	0.69%
同仁堂	600085	80.00	4382.40	0.60%
宁德时代	300750	20.00	4060.60	0.56%
格力电器	000651	110.00	3993.00	0.55%
华明装备	002270	250.00	3497.50	0.48%
陕西煤业	601225	180.00	3322.80	0.46%
北新建材	000786	100.00	3005.00	0.41%
宝信软件	600845	65.00	2936.70	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.14	12.61%
采矿业	1.33	1.83%
金融业	0.76	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	0.67%
卫生和社会工作	0.25	0.35%
批发和零售业	0.24	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.00	13528.00	1.78%
泸州老窖	000568	50.00	10478.50	1.38%
紫金矿业	601899	560.00	6367.20	0.84%
同仁堂	600085	100.00	5756.00	0.76%
宁德时代	300750	25.00	5719.75	0.75%
恒立液压	601100	88.65	5648.05	0.74%
思源电气	002028	118.00	5512.96	0.72%
格力电器	000651	90.00	3285.90	0.43%
万华化学	600309	35.00	3074.40	0.40%
宝信软件	600845	60.04	3050.53	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.01	13.16%
采矿业	0.94	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	0.86%
金融业	0.55	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	0.36%
批发和零售业	0.16	0.20%
卫生和社会工作	0.07	0.10%
房地产业	0.07	0.09%
租赁和商务服务业	0.07	0.09%
科学研究和技术服务业	0.06	0.07%

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