汇添富双利债券A(470018)_最新动态

汇添富双利债券A470018CHINA UNIVERSAL DOUBLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金修炼内功努力建设一流投资机构[2024-07-06]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.955 -0.001(-0.03%)

累计净值：2.042

更新时间：2024-07-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富双利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2022-11-26 每10份派现金 0.9 元

基金规模：49.81亿元

汇添富双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.90	0.37	3.07	2.63
债券型名次	4983	5083	4791	799	1519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	0.08	-0.45	21.06	104.47
债券型名次	4158	3992	5179	572	120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	中银证券安源债券A	2.16	2.29	2.70	3.40	3.41
汇添富双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	创金合信稳健添利债券C	-0.27	-1.85	-0.98	1.06	0.05
4982	华安中债7-10年国开债C	-0.27	0.47	1.71	4.19	4.26
4983	汇添富双利债券A	-0.27	-0.90	0.37	3.07	2.63
4984	汇添富双利债券C	-0.27	-0.93	0.28	2.87	2.42
4985	民生加银恒泽债券	-0.27	0.54	0.93	3.11	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	-0.06	6.17	6.17	6.17	6.17
4	南方振元债券发起C	-0.07	4.92	5.58	7.62	7.41
5	圆信永丰兴瑞	-0.06	4.32	5.47	6.86	6.88
汇添富双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	光大保德信安泽债券C	-0.24	-0.89	-1.27	-0.86	-1.69
5082	兴业收益增强债券A	-0.67	-0.89	1.28	2.68	2.05
5083	汇添富双利债券A	-0.27	-0.90	0.37	3.07	2.63
5084	南方通元6个月持有债券C	-0.10	-0.90	0.66	2.32	2.10
5085	诺德增强收益债券	-1.10	-0.90	-1.10	-0.30	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.01	10.38	13.00	12.89
2	上银慧鑫利债券	-0.27	0.20	9.35	11.37	11.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈融源可转债债券A	0.21	2.71	8.03	8.02	7.37
汇添富双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	华安全球美元票息(美元)A	0.06	0.06	0.37	-0.91	-1.33
4790	汇添富理财60天债券E	0.01	0.12	0.37	0.85	0.87
4791	汇添富双利债券A	-0.27	-0.90	0.37	3.07	2.63
4792	南方贤元一年持有债券C	-0.30	-0.53	0.37	1.53	1.45
4793	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.22	0.37	0.95	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.01	10.38	13.00	12.89
2	上银慧鑫利债券	-0.27	0.20	9.35	11.37	11.36
3	西部利得鑫泓增强债券A	1.52	0.17	-0.03	11.08	10.56
4	民生加银转债优选A	0.00	0.37	4.40	10.70	11.16
5	民生加银转债优选C	0.00	0.39	4.28	10.50	10.97
汇添富双利债券A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.03	0.43	1.27	3.07	3.07
798	华泰紫金月月购3月滚动债A	-0.38	-0.58	0.38	3.07	2.21
799	汇添富双利债券A	-0.27	-0.90	0.37	3.07	2.63
800	前海联合泳辉纯债A	-0.14	0.39	0.88	3.07	3.17
801	中融季季红定期开放债券C	0.06	0.50	1.64	3.07	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.01	10.38	13.00	12.89
2	上银慧鑫利债券	-0.27	0.20	9.35	11.37	11.36
3	民生加银转债优选A	0.00	0.37	4.40	10.70	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	0.39	4.28	10.50	10.97
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.52	0.17	-0.03	11.08	10.56
汇添富双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.20	1.20	2.62	2.63
1518	国泰合融纯债债券A	0.03	0.34	1.27	2.54	2.63
1519	汇添富双利债券A	-0.27	-0.90	0.37	3.07	2.63
1520	嘉实致信一年定期纯债债券	0.08	0.36	1.27	2.53	2.63
1521	民生加银恒宁债券	-0.12	0.35	0.98	2.69	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.76	0.00	0.00	-	14.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.32	0.00	0.00	-	14.57
3	上银慧鑫利债券	12.60	0.00	0.00	-	14.89
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.87	0.00	0.00	-	10.60
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.42	0.00	0.00	-	9.97
汇添富双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	东方卓行18个月定开债券A	2.28	4.83	8.27	-	6.85
4157	华泰紫金丰益中短债发起A	2.28	3.81	12.52	-	13.88
4158	汇添富双利债券A	2.28	0.08	-0.45	21.06	104.47
4159	嘉实稳骏纯债债券	2.28	4.69	8.17	-	9.04
4160	南方金利C	2.28	9.90	14.63	26.03	98.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.63	26.41	31.59	31.74	42.94
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.04	25.23	29.49	28.58	37.46
3	华夏海外收益债券A	9.27	23.42	12.54	12.52	73.55
4	华夏海外收益债券C	8.86	22.42	11.18	10.36	65.73
5	东兴兴瑞一年定开A	9.46	19.38	29.82	-	41.48
汇添富双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	浙商智多盈债券A	4.66	0.11	0.00	-	0.46
3991	鑫元恒鑫收益增强A	1.96	0.10	2.93	12.17	10.42
3992	汇添富双利债券A	2.28	0.08	-0.45	21.06	104.47
3993	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.57	0.07	3.21	-	3.76
3994	海富通纯债债券A	0.28	0.06	0.54	0.15	146.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.63	26.41	31.59	31.74	42.94
2	东兴兴瑞一年定开A	9.46	19.38	29.82	-	41.48
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.04	25.23	29.49	28.58	37.46
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.01	15.23	28.70	27.12	92.44
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.65	14.37	27.35	24.96	84.73
汇添富双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	光大保德信信用添益债券A	-15.11	-17.87	-0.44	41.70	108.50
5178	华夏鼎清债券A	-0.95	-0.87	-0.44	-	1.16
5179	汇添富双利债券A	2.28	0.08	-0.45	21.06	104.47
5180	银华远景债券	-2.02	-2.57	-0.47	18.57	31.61
5181	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.65	-7.77	-0.49	-	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.97	3.44	1.37	94.99	93.14
2	华商丰利增强定期开放债券A	-9.32	-6.98	22.42	94.28	77.96
3	华商丰利增强定期开放债券C	-9.65	-7.74	21.00	90.39	72.49
4	华商可转债债券A	3.72	-2.51	7.39	66.56	57.43
5	华商可转债债券C	3.30	-3.29	6.12	63.18	54.06
汇添富双利债券A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.67	8.72	13.54	21.07	23.73
571	长江乐丰纯债	7.29	10.54	14.15	21.06	34.45
572	汇添富双利债券A	2.28	0.08	-0.45	21.06	104.47
573	平安中短债债券C	3.52	5.79	12.88	21.06	23.12
574	丰润纯债债券A	4.77	9.43	14.73	21.05	38.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.24	9.51	18.81	46.22	389.61
2	富国天利增长债券A	3.22	6.11	11.38	23.69	350.60
3	易方达安心回报债券A	2.11	-2.39	-1.17	27.34	265.13
4	易方达增强回报债券A	7.19	8.51	13.96	36.56	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.49	3.47	8.83	17.99	253.51
汇添富双利债券A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	博时双月薪定期支付债券	4.06	7.89	14.13	26.25	105.22
119	国富强化收益债券C	0.39	0.90	3.68	15.56	104.98
120	汇添富双利债券A	2.28	0.08	-0.45	21.06	104.47
121	中银增利债券	2.72	5.80	1.90	10.78	103.85
122	万家稳健增利债券A	0.70	2.92	7.90	15.76	103.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	250.00	26063.03	4.72%
23附息国债18	215.00	21807.28	3.95%
19建设银行永续债	150.00	15406.94	2.79%
兴业转债	140.00	14584.95	2.64%
21中国银行永续债01	130.00	13882.17	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	193616.93	35.10%
金融债券	178072.06	32.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：南方基金修炼内功努力建设一流投资机构

　　南方基金　　修炼内功努力建设一流投资机构　　近期，南方基金将学习贯彻中央金融工作会议和新“国九条”精神作为重要任务，始终坚守公募基金行业发展的政治性、人民性，结合公司业务发展实践全面推进落实，积极建设一流投资机构，助力金融高质量发展。

查看全文[07-06]
标题：上交所打造经营权类REITs主要市场 13只产品已“落户”

　　随着工银河北高速REIT和华夏特变电工新能源REIT分别于6月底和7月初接连在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市，实现我国基础设施公募REITs上下半年发行节奏的顺利衔接。至此，我国已上市的基础设施公募REITs产品达38只，合计

查看全文[07-06]
标题：券商旗下67%公募产品年内实现浮盈

　　在券商资管加速公募化转型的背景下，其公募业务的发展情况吸引了市场广泛关注。　　资讯数据显示，今年以来截至7月5日记者发稿（下同），券商旗下公募产品（A/B/C/D份额分开统计，剔除今年以来新成立产品，下同）的平均收益率为-0.96%，中

查看全文[07-06]
07-06 景顺长城回归本源提升投资者获得感
07-06 大资金频扫货 ETF成逆势“吸金主力”
07-06 荣盛发展新增2条限制消费令信息
07-06 博时基金正心正行服务实体经济高质量发展

更多>> 基金公告

标题：汇添富现金宝APP安全性能升级的公告

查看全文[07-04]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[06-29]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[06-25]
06-17汇添富基金管理股份有限公司关于网上交易系统停机升级维护的公告
06-13关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京中期时代基金销售有限公司...
05-24汇添富双利债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2024年05...
05-17汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-04	2024-07-03	2024-07-02	2024-07-01	2024-06-30
单位净值(元)	1.955	1.957	1.959	1.960	1.960
累计净值(元)	2.042	2.044	2.046	2.047	2.047

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。