汇添富双利债券C(000692)_资产配置

汇添富双利债券C000692CHINA UNIVERSAL DOUBLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	214298.67	15.08%
债券	1197945.70	84.29%
银行存款和结算备付金	6641.77	0.47%
其他资产	2279.67	0.16%

资产总值：1421165.80万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	445.00	45112.06	3.53%
25国开02	250.00	25168.68	1.97%
25国债11	200.00	20274.04	1.59%
24国开清发02	191.00	19346.86	1.52%
21国开05	150.00	16689.88	1.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	625981.09	49.05%
企业债	266020.44	20.84%
国家债券	163133.40	12.78%
可转债	15483.31	1.21%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	850.00	25321.50	1.98%
中际旭创	300308	19.00	15360.36	1.20%
宁德时代	300750	50.00	14555.50	1.14%
美的集团	000333	180.00	14418.00	1.13%
思源电气	002028	80.00	9636.80	0.76%
鼎龙股份	300054	141.40	9537.43	0.75%
藏格矿业	000408	120.00	8479.20	0.66%
巨化股份	600160	250.00	8282.50	0.65%
科伦药业	002422	169.18	6911.00	0.54%
天山铝业	002532	500.00	6090.00	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.11	13.40%
采矿业	4.12	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.13%
批发和零售业	0.03	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	63.00	24759.63	1.63%
中际旭创	300308	15.00	19050.00	1.25%
紫金矿业	601899	700.00	17598.00	1.16%
立讯精密	002475	200.00	14080.00	0.93%
巨化股份	600160	250.00	13252.50	0.87%
新宙邦	300037	120.00	11142.00	0.73%
振华股份	603067	200.00	9258.00	0.61%
新和成	002001	300.00	8526.00	0.56%
美的集团	000333	110.00	8308.30	0.55%
大族激光	002008	55.00	8256.05	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.81	14.34%
采矿业	2.66	1.75%
金融业	0.21	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	88.00	35349.60	2.57%
紫金矿业	601899	700.00	22904.00	1.66%
大族激光	002008	180.00	11030.40	0.80%
美的集团	000333	140.01	10689.67	0.78%
贵州茅台	600519	7.00	10150.00	0.74%
阳光电源	300274	60.00	9045.60	0.66%
科伦药业	002422	220.00	7631.80	0.55%
洛阳钼业	603993	430.00	7374.50	0.54%
鹏鼎控股	002938	140.00	7303.80	0.53%
天山铝业	002532	400.00	7116.00	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.52	15.62%
采矿业	3.52	2.56%
金融业	0.47	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.16%
租赁和商务服务业	0.10	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	550.00	18958.50	1.72%
宁德时代	300750	50.00	18363.00	1.66%
阳光电源	300274	80.00	13682.74	1.24%
洛阳钼业	603993	550.00	11000.00	1.00%
美的集团	000333	120.00	9378.00	0.85%
巨化股份	600160	200.00	7684.00	0.70%
鹏鼎控股	002938	150.00	7587.00	0.69%
福耀玻璃	600660	110.00	7124.70	0.65%
贵州茅台	600519	5.00	6885.90	0.62%
招商银行	600036	160.00	6736.00	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.75	13.37%
采矿业	3.09	2.80%
金融业	1.22	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.31%
租赁和商务服务业	0.28	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.08%

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