汇添富双利债券C(000692)_资产配置

汇添富双利债券C000692CHINA UNIVERSAL DOUBLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83070.19	11.17%
债券	640079.22	86.03%
银行存款和结算备付金	10262.71	1.38%
其他资产	10568.42	1.42%

资产总值：743980.54万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	230.00	24134.74	4.07%
23附息国债12	180.00	18890.27	3.19%
24国债11	180.40	18343.48	3.09%
23国债13	178.20	17987.83	3.03%
23附息国债18	160.00	16504.54	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198473.61	33.47%
企业债	173381.70	29.24%
国家债券	154998.37	26.14%
可转债	96735.87	16.31%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	550.00	9977.00	1.68%
宁德时代	300750	30.00	7556.70	1.27%
贵州茅台	600519	3.50	6118.00	1.03%
川投能源	600674	300.00	5655.00	0.95%
招商银行	600036	150.00	5641.50	0.95%
立讯精密	002475	120.00	5215.20	0.88%
格力电器	000651	100.00	4794.00	0.81%
美的集团	000333	60.00	4563.60	0.77%
比亚迪	002594	14.00	4302.34	0.73%
泸州老窖	000568	25.00	3742.50	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.29	8.92%
采矿业	1.45	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	0.95%
金融业	0.56	0.95%
租赁和商务服务业	0.21	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	450.00	7906.50	1.31%
贵州茅台	600519	4.40	6456.52	1.07%
宁德时代	300750	30.00	5400.90	0.89%
川投能源	600674	280.00	5250.00	0.87%
立讯精密	002475	120.00	4717.20	0.78%
美的集团	000333	70.00	4515.00	0.75%
招商银行	600036	120.00	4102.80	0.68%
恒瑞医药	600276	90.00	3461.40	0.57%
万华化学	600309	35.00	2830.10	0.47%
陕西煤业	601225	110.00	2834.70	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.69	9.40%
采矿业	1.27	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	1.25%
金融业	0.41	0.68%
租赁和商务服务业	0.28	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.32%
批发和零售业	0.08	0.13%
科学研究和技术服务业	0.04	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.97	10166.31	1.84%
紫金矿业	601899	350.00	5887.00	1.07%
恒瑞医药	600276	104.99	4826.57	0.87%
宁德时代	300750	25.00	4754.00	0.86%
泸州老窖	000568	25.00	4614.75	0.84%
招商银行	600036	140.00	4508.00	0.82%
嘉友国际	603871	170.00	4151.40	0.75%
美的集团	000333	60.00	3853.20	0.70%
陕西煤业	601225	150.00	3763.50	0.68%
川投能源	600674	190.41	3170.33	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.81	10.54%
采矿业	1.27	2.30%
金融业	0.68	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	0.80%
批发和零售业	0.16	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.25%
农、林、牧、渔业	0.09	0.16%
租赁和商务服务业	0.08	0.14%
科学研究和技术服务业	0.04	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.10	12254.60	1.98%
东山精密	002384	300.00	5454.00	0.88%
紫金矿业	601899	430.00	5357.80	0.86%
泸州老窖	000568	27.00	4844.34	0.78%
同仁堂	600085	70.00	3759.00	0.61%
宁德时代	300750	23.00	3754.98	0.61%
陕西煤业	601225	180.00	3760.20	0.61%
华明装备	002270	210.00	2965.20	0.48%
老百姓	603883	100.00	2989.00	0.48%
宝信软件	600845	60.00	2928.00	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.38	11.90%
采矿业	1.67	2.69%
金融业	0.77	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	0.63%
批发和零售业	0.37	0.59%
农、林、牧、渔业	0.08	0.13%
租赁和商务服务业	0.08	0.12%
卫生和社会工作	0.07	0.11%
科学研究和技术服务业	0.06	0.09%

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