资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 247608.09 15.85%
债券 1272507.87 81.43%
银行存款和结算备付金 18967.31 1.21%
其他资产 23524.91 1.51%
资产总值:1562608.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 445.00 44565.82 2.93%
22国开08 440.00 44625.04 2.93%
25国开02 250.00 25082.90 1.65%
25农发31 230.00 23291.89 1.53%
22中行二级资本债02A 220.00 22878.14 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 709347.54 46.64%
企业债 274579.33 18.05%
国家债券 145918.36 9.59%
可转债 17361.87 1.14%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 63.00 24759.63 1.63%
中际旭创 300308 15.00 19050.00 1.25%
紫金矿业 601899 700.00 17598.00 1.16%
立讯精密 002475 200.00 14080.00 0.93%
巨化股份 600160 250.00 13252.50 0.87%
新宙邦 300037 120.00 11142.00 0.73%
振华股份 603067 200.00 9258.00 0.61%
新和成 002001 300.00 8526.00 0.56%
美的集团 000333 110.00 8308.30 0.55%
大族激光 002008 55.00 8256.05 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.81 14.34%
采矿业 2.66 1.75%
金融业 0.21 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 88.00 35349.60 2.57%
紫金矿业 601899 700.00 22904.00 1.66%
大族激光 002008 180.00 11030.40 0.80%
美的集团 000333 140.01 10689.67 0.78%
贵州茅台 600519 7.00 10150.00 0.74%
阳光电源 300274 60.00 9045.60 0.66%
科伦药业 002422 220.00 7631.80 0.55%
洛阳钼业 603993 430.00 7374.50 0.54%
鹏鼎控股 002938 140.00 7303.80 0.53%
天山铝业 002532 400.00 7116.00 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.52 15.62%
采矿业 3.52 2.56%
金融业 0.47 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 0.16%
租赁和商务服务业 0.10 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.06%