汇添富双利债券C(000692)_资产配置

汇添富双利债券C000692CHINA UNIVERSAL DOUBLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	197753.02	17.94%
债券	896462.38	81.34%
银行存款和结算备付金	3206.64	0.29%
其他资产	4716.12	0.43%

资产总值：1102138.16万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	420.00	41538.29	3.77%
25国债08	410.00	41413.95	3.75%
22国开08	370.00	38116.14	3.46%
25国债11	225.00	22241.09	2.02%
25附息国债16	190.00	19087.68	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	419627.49	38.04%
企业债	216462.56	19.62%
国家债券	196811.01	17.84%
可转债	33684.53	3.05%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	550.00	18958.50	1.72%
宁德时代	300750	50.00	18363.00	1.66%
阳光电源	300274	80.00	13682.74	1.24%
洛阳钼业	603993	550.00	11000.00	1.00%
美的集团	000333	120.00	9378.00	0.85%
巨化股份	600160	200.00	7684.00	0.70%
鹏鼎控股	002938	150.00	7587.00	0.69%
福耀玻璃	600660	110.00	7124.70	0.65%
贵州茅台	600519	5.00	6885.90	0.62%
招商银行	600036	160.00	6736.00	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.75	13.37%
采矿业	3.09	2.80%
金融业	1.22	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.31%
租赁和商务服务业	0.28	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.08%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	33.00	13266.00	1.91%
紫金矿业	601899	430.00	12659.20	1.82%
美的集团	000333	100.00	7266.00	1.05%
洛阳钼业	603993	380.00	5966.00	0.86%
巨化股份	600160	150.00	6001.50	0.86%
福耀玻璃	600660	80.00	5872.80	0.85%
世纪华通	002602	280.00	5798.80	0.84%
恒瑞医药	600276	80.00	5724.00	0.82%
阳光电源	300274	33.00	5345.34	0.77%
招商银行	600036	130.00	5253.30	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.57	13.79%
采矿业	1.90	2.74%
金融业	0.68	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.12%
租赁和商务服务业	0.04	0.06%
批发和零售业	0.03	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	330.00	6435.00	1.94%
招商银行	600036	120.00	5514.00	1.66%
美的集团	000333	75.00	5415.00	1.63%
宁德时代	300750	20.00	5044.40	1.52%
云铝股份	000807	170.00	2716.60	0.82%
贵州茅台	600519	1.80	2537.14	0.77%
川投能源	600674	150.00	2406.00	0.73%
立讯精密	002475	70.00	2428.30	0.73%
福耀玻璃	600660	39.00	2223.39	0.67%
华明装备	002270	120.00	2008.80	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.60	10.88%
采矿业	0.79	2.38%
金融业	0.62	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.42%
租赁和商务服务业	0.05	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	31.00	7841.14	1.82%
美的集团	000333	88.00	6908.00	1.61%
紫金矿业	601899	310.00	5617.20	1.31%
立讯精密	002475	130.00	5315.70	1.24%
招商银行	600036	120.00	5194.80	1.21%
泸州老窖	000568	35.00	4540.20	1.06%
分众传媒	002027	600.00	4212.00	0.98%
贵州茅台	600519	2.50	3902.50	0.91%
川投能源	600674	140.00	2245.60	0.52%
亿纬锂能	300014	44.13	2078.96	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.87	11.33%
采矿业	0.79	1.84%
金融业	0.52	1.21%
租赁和商务服务业	0.42	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.34%
批发和零售业	0.02	0.04%

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