资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 259196.71 16.65%
债券 1281989.10 82.34%
银行存款和结算备付金 3338.91 0.21%
其他资产 12450.47 0.80%
资产总值:1556975.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 440.00 45575.15 3.31%
25附息国债11 445.00 44404.72 3.22%
25国债08 410.00 41544.26 3.02%
25国开02 250.00 25338.16 1.84%
25农发31 230.00 23207.59 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 673585.31 48.91%
企业债 292049.39 21.20%
国家债券 178850.25 12.99%
可转债 16957.62 1.23%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 88.00 35349.60 2.57%
紫金矿业 601899 700.00 22904.00 1.66%
大族激光 002008 180.00 11030.40 0.80%
美的集团 000333 140.01 10689.67 0.78%
贵州茅台 600519 7.00 10150.00 0.74%
阳光电源 300274 60.00 9045.60 0.66%
科伦药业 002422 220.00 7631.80 0.55%
洛阳钼业 603993 430.00 7374.50 0.54%
鹏鼎控股 002938 140.00 7303.80 0.53%
天山铝业 002532 400.00 7116.00 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.52 15.62%
采矿业 3.52 2.56%
金融业 0.47 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 0.16%
租赁和商务服务业 0.10 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 550.00 18958.50 1.72%
宁德时代 300750 50.00 18363.00 1.66%
阳光电源 300274 80.00 13682.74 1.24%
洛阳钼业 603993 550.00 11000.00 1.00%
美的集团 000333 120.00 9378.00 0.85%
巨化股份 600160 200.00 7684.00 0.70%
鹏鼎控股 002938 150.00 7587.00 0.69%
福耀玻璃 600660 110.00 7124.70 0.65%
贵州茅台 600519 5.00 6885.90 0.62%
招商银行 600036 160.00 6736.00 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.75 13.37%
采矿业 3.09 2.80%
金融业 1.22 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 0.31%
租赁和商务服务业 0.28 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.08%