我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-351.71 |
418.15 |
-95.13 |
-208.44 |
273.09 |
| 本期利润(万元) |
823.62 |
1437.60 |
881.24 |
351.36 |
333.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15778.48 |
0.00 |
16891.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50270.05 |
55943.90 |
55343.81 |
60033.29 |
69081.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.72 |
1.70 |
1.67 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.63 |
0.00 |
75.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4754.96 |
372.42 |
626.51 |
5127.94 |
3575.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
626989.53 |
712286.95 |
948474.54 |
1512015.26 |
1624413.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
89446.83 |
113685.17 |
128569.30 |
201215.14 |
251953.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
537542.70 |
598601.78 |
819905.24 |
1310800.11 |
1370754.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
346.42 |
377.92 |
486.04 |
714.62 |
879.85 |
| 应付托管费(万元) |
98.98 |
107.98 |
138.87 |
204.18 |
251.39 |
| 资产总计(万元) |
719128.09 |
743510.82 |
1027344.51 |
1588587.93 |
1677755.35 |
| 负债合计(万元) |
113820.02 |
123621.95 |
266649.91 |
433361.07 |
132713.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
605308.07 |
619888.87 |
760694.60 |
1155226.86 |
1545041.57 |
| 未分配利润(万元) |
292421.70 |
290003.58 |
356063.83 |
535552.56 |
775590.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
181.24 |
449.42 |
258.44 |
485.73 |
318.06 |
| 投资收益(万元) |
9123.97 |
15153.69 |
7804.05 |
-29411.40 |
-31138.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9989.82 |
6651.80 |
9767.49 |
-56539.04 |
-18745.30 |
| 其它收入(万元) |
8.81 |
54.86 |
40.72 |
298.22 |
229.16 |
| 收入合计(万元) |
19303.84 |
22309.77 |
17870.70 |
-85166.50 |
-49337.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2021.58 |
6105.58 |
3591.90 |
11541.39 |
6601.20 |
| 托管费(万元) |
577.59 |
1744.45 |
1026.26 |
3297.54 |
1886.06 |
| 其它费用(万元) |
12.88 |
26.18 |
12.76 |
25.51 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
3980.91 |
14732.65 |
8701.75 |
21150.10 |
12484.01 |
| 利润总额(万元) |
15322.93 |
7577.12 |
9168.94 |
-106316.59 |
-61821.01 |
| 净利润(万元) |
15322.93 |
7577.12 |
9168.94 |
-106316.59 |
-61821.01 |
