财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4625.46 |
1911.09 |
5826.55 |
2024.00 |
2003.05 |
| 本期利润(万元) |
4457.32 |
-362.52 |
8240.47 |
5312.20 |
1384.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.17 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
2.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61726.11 |
0.00 |
44775.99 |
0.00 |
12999.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178491.25 |
152051.79 |
136199.86 |
107424.05 |
41058.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.95 |
1.95 |
1.92 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
3.19 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
111.30 |
0.00 |
104.78 |
0.00 |
91.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11511.67 |
1876.85 |
57.24 |
362.66 |
4754.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1520115.96 |
1095228.83 |
407073.68 |
671785.90 |
626989.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
247608.09 |
197753.02 |
54474.17 |
85607.99 |
89446.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
1272507.87 |
896462.38 |
351593.16 |
586177.91 |
537542.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
865.03 |
607.62 |
190.65 |
319.46 |
346.42 |
| 应付托管费(万元) |
247.15 |
173.61 |
54.47 |
91.27 |
98.98 |
| 资产总计(万元) |
1591608.18 |
1115151.53 |
421532.54 |
692036.41 |
719128.09 |
| 负债合计(万元) |
70789.19 |
11999.55 |
90201.85 |
137745.88 |
113820.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1520818.99 |
1103151.98 |
331330.70 |
554290.54 |
605308.07 |
| 未分配利润(万元) |
851170.86 |
600628.17 |
169900.73 |
278388.23 |
292421.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.24 |
91.61 |
40.02 |
288.24 |
181.24 |
| 投资收益(万元) |
49291.20 |
45442.47 |
17667.83 |
22730.61 |
9123.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.27 |
11966.03 |
-7226.81 |
23506.67 |
9989.82 |
| 其它收入(万元) |
136.55 |
105.05 |
33.85 |
30.79 |
8.81 |
| 收入合计(万元) |
49531.26 |
57605.16 |
10514.90 |
46556.30 |
19303.84 |
| 管理人报酬(万元) |
4947.21 |
3975.33 |
1424.21 |
4021.78 |
2021.58 |
| 托管费(万元) |
1413.49 |
1135.81 |
406.92 |
1149.08 |
577.59 |
| 其它费用(万元) |
14.08 |
25.83 |
11.84 |
24.75 |
12.88 |
| 费用合计(万元) |
7203.46 |
6561.96 |
2784.54 |
7828.71 |
3980.91 |
| 利润总额(万元) |
42327.80 |
51043.21 |
7730.36 |
38727.59 |
15322.93 |
| 净利润(万元) |
42327.80 |
51043.21 |
7730.36 |
38727.59 |
15322.93 |
