财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.71 |
6.22 |
8.20 |
5.43 |
12.74 |
| 本期利润(万元) |
19.47 |
4.88 |
15.26 |
11.83 |
1.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.05 |
0.20 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-264.41 |
0.00 |
-266.49 |
0.00 |
-244.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-2.78 |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
-3.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
700.43 |
710.79 |
649.57 |
549.42 |
485.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.37 |
7.38 |
7.33 |
1.02 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
5.77 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
-0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
4.88 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
-0.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1154.26 |
2663.54 |
1937.94 |
2542.25 |
2302.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
178177.76 |
169098.65 |
212178.62 |
177189.73 |
184020.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
178177.76 |
169098.65 |
212178.62 |
177189.73 |
184020.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.36 |
111.37 |
146.37 |
115.69 |
125.08 |
| 应付托管费(万元) |
30.59 |
27.84 |
40.25 |
31.81 |
34.40 |
| 资产总计(万元) |
179941.29 |
172585.33 |
214116.56 |
180288.54 |
186499.45 |
| 负债合计(万元) |
2167.99 |
1648.99 |
899.59 |
1113.41 |
883.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
177773.30 |
170936.34 |
213216.97 |
179175.13 |
185616.38 |
| 未分配利润(万元) |
10671.48 |
9479.03 |
6335.98 |
4532.84 |
4489.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.33 |
8.52 |
8.15 |
3.68 |
14.08 |
| 投资收益(万元) |
7232.41 |
3006.03 |
7708.09 |
4045.62 |
-3441.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
584.87 |
2351.73 |
-5712.04 |
-3093.17 |
6908.76 |
| 其它收入(万元) |
16.30 |
8.18 |
13.18 |
3.65 |
37.17 |
| 收入合计(万元) |
8264.92 |
5932.99 |
2225.31 |
1116.97 |
2571.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1469.60 |
698.00 |
1582.98 |
731.34 |
1164.04 |
| 托管费(万元) |
370.33 |
177.43 |
435.32 |
201.12 |
320.11 |
| 其它费用(万元) |
25.02 |
12.87 |
25.32 |
12.02 |
23.13 |
| 费用合计(万元) |
1966.82 |
932.26 |
2105.20 |
961.68 |
1536.57 |
| 利润总额(万元) |
6298.10 |
5000.73 |
120.11 |
155.29 |
1034.86 |
| 净利润(万元) |
6298.10 |
5000.73 |
120.11 |
155.29 |
1034.86 |
