汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)_规模评级

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A004421HUITIANFU SELECTION OF U.S. DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF $A IN CASH

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	13.27	58.03	-1.31	7.75	13.30	7.18	3.42
总份额	166.31	153.05	95.01	96.32	88.57	75.27	68.09
季度总申购份额	56.98	80.33	4.94	15.93	16.06	9.54	4.96
季度总赎回份额	43.71	22.29	6.25	8.18	2.76	2.36	1.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平

4920	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
4921	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.18	20.47	12.30
4922	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
4923	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
4924	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	22.05	60.92	38.86
4925	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
4926	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
4927	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
4928	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
4929	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
4930	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	196.59	216.67	20.08
4931	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
4932	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
4933	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
4934	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平

4933	大成景泽中短债债券C	0.02	172.32	100.68	533.51	432.83
4934	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
4935	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4936	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
4937	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
4938	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35
4939	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13
4940	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
4941	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28
4942	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
4943	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
4944	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
4945	财通资管双安债券C	0.02	157.73	-27.78	161.55	189.33
4946	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
4947	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平

1764	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
1765	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	14.06	33.46	19.40
1766	建信双债增强C	0.12	953.90	13.89	192.12	178.23
1767	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
1768	中金金利A	20.22	190885.04	13.52	35.16	21.64
1769	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
1770	方正富邦添利纯债A	10.20	98523.73	13.28	15.10	1.82
1771	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
1772	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
1773	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	12.99	31.93	18.94
1774	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	12.47	15.85	3.38
1775	创金合信尊泓债券C	0.00	17.66	12.31	2007.66	1995.35
1776	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20
1777	长盛盛远债券C	0.01	79.53	11.60	68.75	57.16
1778	南方贺元利率债C	0.00	35.68	11.51	42.14	30.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平

3419	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51
3420	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12
3421	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3422	中融恒信纯债A	6.10	58165.34	23.85	57.67	33.82
3423	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
3424	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3425	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
3426	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
3427	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84
3428	安信华享纯债A	0.01	78.71	-4764.66	56.65	4821.32
3429	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.80	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3430	南方贤元一年持有债券C	0.83	7608.19	55.69	55.69	0.00
3431	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
3432	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.77	6907.03	-1372.67	55.11	1427.77
3433	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平

3712	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
3713	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77
3714	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
3715	博道和祥多元稳健债券A	0.24	2254.90	7.31	51.68	44.36
3716	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
3717	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	148.08	192.05	43.96
3718	民生加银鑫升	15.45	146382.36	-10.26	33.52	43.78
3719	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
3720	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
3721	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
3722	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
3723	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	29.53	72.45	42.92
3724	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
3725	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51
3726	兴业丰利债券	44.37	436192.88	-16.47	24.88	41.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

226

4204.0100

0.00%

100.00%

2025-06-30

186

4761.7800

0.00%

100.00%

2024-12-31

161

4228.9000

0.00%

100.00%

2024-06-30

6437.7000

0.00%

100.00%

2023-12-31

6765.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	226	4204.0100	95.01	100.00
2025-06-30	186	4761.7800	88.57	100.00
2024-12-31	161	4228.9000	68.09	100.00
2024-06-30	91	6437.7000	58.58	100.00
2023-12-31	82	6765.7900	55.48	100.00

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