资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63120.68 98.09%
银行存款和结算备付金 228.10 0.35%
其他资产 1001.07 1.56%
资产总值:64349.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中证G9 40.00 4053.90 7.61%
23徐工01 30.00 3059.29 5.74%
21渝城投01 30.00 3059.56 5.74%
25京能电力MTN001 30.00 3024.87 5.68%
25华泰G6 30.00 3021.50 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23790.69 44.64%
金融债券 2031.52 3.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%