财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.73 |
427.98 |
1326.52 |
1191.81 |
178.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
77173.29 |
110414.62 |
118926.45 |
118192.42 |
131749.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77173.29 |
110414.62 |
118926.45 |
118192.42 |
131749.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.22 |
27.11 |
26.32 |
27.06 |
25.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
9.04 |
8.77 |
9.02 |
8.55 |
| 资产总计(万元) |
77571.16 |
114761.70 |
120450.26 |
120351.57 |
133571.38 |
| 负债合计(万元) |
23907.49 |
8359.72 |
13637.94 |
13263.47 |
29058.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
53663.67 |
106401.97 |
106812.32 |
107088.10 |
104513.24 |
| 未分配利润(万元) |
3309.90 |
6048.20 |
6458.54 |
6734.31 |
4159.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.44 |
61.89 |
39.23 |
34.82 |
17.83 |
| 投资收益(万元) |
642.58 |
2297.18 |
1623.37 |
4627.20 |
2119.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
516.18 |
-1389.26 |
-590.70 |
1049.84 |
470.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1165.20 |
969.81 |
1071.90 |
5711.87 |
2607.53 |
| 管理人报酬(万元) |
109.31 |
319.81 |
158.78 |
312.87 |
154.22 |
| 托管费(万元) |
36.44 |
106.60 |
52.93 |
104.29 |
51.41 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
24.37 |
11.91 |
24.40 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
295.74 |
652.38 |
344.13 |
951.78 |
422.30 |
| 利润总额(万元) |
869.46 |
317.42 |
727.77 |
4760.08 |
2185.24 |
| 净利润(万元) |
869.46 |
317.42 |
727.77 |
4760.08 |
2185.24 |
