资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60062.08 98.42%
银行存款和结算备付金 948.03 1.55%
其他资产 17.43 0.03%
资产总值:61027.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 100.00 10080.70 9.99%
24进出03 80.00 8157.10 8.08%
25国债08 58.70 5929.27 5.87%
23进出13 50.00 5064.90 5.02%
25广发D7 50.00 5036.48 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30933.69 30.64%
企业债 18198.69 18.03%
国家债券 5929.27 5.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%