我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114162.09 91.64%
银行存款和结算备付金 403.19 0.32%
其他资产 10015.41 8.04%
资产总值:124580.69万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 130.00 13528.67 10.75%
24贴现国债47 100.00 9984.92 7.93%
24农业银行CD033 100.00 9916.85 7.88%
23光大银行债02 70.00 7080.90 5.62%
24农发01 70.00 7078.28 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31735.67 25.21%
国家债券 16938.92 13.45%
企业债 8711.45 6.92%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%