财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 0.12 0.01 0.09 0.02 1.78
本期利润(万元) 0.10 -0.02 0.11 -0.08 1.29
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.09 0.00 0.93 0.00 2.27
期末可供分配利润(万元) 0.22 0.00 0.33 0.00 0.47
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 6.06 7.30 7.33 12.14 12.22
期末基金份额净值(元) 1.08 1.09 1.10 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 0.81 0.00 0.92 0.00 4.12
累计净值增长率(%) 23.83 0.00 23.97 0.00 22.84
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 842.59 2042.95 277.22 151.81 251.76
交易性金融资产(万元) 60062.08 230375.41 110764.82 124814.48 198204.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 60062.08 230375.41 110764.82 117787.70 190190.68
应付管理人报酬(万元) 42.76 50.73 40.24 30.76 24.50
应付托管费(万元) 14.25 16.91 13.41 10.25 8.17
资产总计(万元) 101029.72 234532.54 210568.43 125541.47 198684.47
负债合计(万元) 77.92 42102.16 79.33 58.72 77500.38
所有者权益合计(万元) 100951.80 192430.38 210489.09 125482.75 121184.09
未分配利润(万元) 11631.57 24050.30 24248.85 17345.89 13303.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 201.89 86.95 150.82 11.06 17.97
投资收益(万元) 4370.68 2907.39 6628.85 4719.15 1532.10
公允价值变动收益(万元) -638.49 316.08 183.88 293.74 451.91
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3934.08 3310.43 6963.56 5023.95 2001.98
管理人报酬(万元) 596.42 311.98 381.61 183.44 97.97
托管费(万元) 198.81 103.99 127.20 61.15 32.66
其它费用(万元) 24.92 12.67 21.69 11.31 25.46
费用合计(万元) 1429.82 964.11 1392.96 1018.41 525.12
利润总额(万元) 2504.26 2346.32 5570.60 4005.54 1476.87
净利润(万元) 2504.26 2346.32 5570.60 4005.54 1476.87