我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.70 |
0.80 |
0.04 |
0.12 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.24 |
0.32 |
0.05 |
0.13 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104.21 |
103.97 |
4.83 |
4.78 |
4.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.64 |
0.00 |
17.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.81 |
251.76 |
9.65 |
80.74 |
3.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
124814.48 |
198204.98 |
22060.16 |
69947.93 |
146484.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117787.70 |
190190.68 |
22060.16 |
69947.93 |
146484.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.76 |
24.50 |
3.42 |
11.17 |
21.98 |
| 应付托管费(万元) |
10.25 |
8.17 |
1.14 |
3.72 |
7.33 |
| 资产总计(万元) |
125541.47 |
198684.47 |
22239.14 |
72415.98 |
147626.78 |
| 负债合计(万元) |
58.72 |
77500.38 |
8357.62 |
29308.20 |
58387.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
125482.75 |
121184.09 |
13881.52 |
43107.78 |
89239.52 |
| 未分配利润(万元) |
17345.89 |
13303.29 |
1397.56 |
3586.72 |
10964.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.06 |
17.97 |
13.18 |
86.66 |
22.50 |
| 投资收益(万元) |
4719.15 |
1532.10 |
951.21 |
3812.38 |
1811.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
293.74 |
451.91 |
59.69 |
234.36 |
1.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5023.95 |
2001.98 |
1024.08 |
4150.83 |
1835.49 |
| 管理人报酬(万元) |
183.44 |
97.97 |
55.97 |
213.68 |
93.05 |
| 托管费(万元) |
61.15 |
32.66 |
18.66 |
71.23 |
31.02 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
25.46 |
12.76 |
24.00 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
1018.41 |
525.12 |
266.20 |
1217.82 |
540.96 |
| 利润总额(万元) |
4005.54 |
1476.87 |
757.88 |
2933.01 |
1294.53 |
| 净利润(万元) |
4005.54 |
1476.87 |
757.88 |
2933.01 |
1294.53 |
