资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134937.57 99.95%
银行存款和结算备付金 61.34 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:134998.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 170.00 17041.81 15.05%
19国开15 130.00 14161.47 12.50%
25江苏银行债04BC 70.00 7123.81 6.29%
23国开07 60.00 6134.35 5.42%
25北京银行01 60.00 6078.53 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131902.92 116.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%