资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135189.10 99.80%
银行存款和结算备付金 264.54 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:135453.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 130.00 14040.55 12.47%
25江苏银行债04BC 70.00 7071.24 6.28%
24南京银行01 60.00 6160.62 5.47%
23国开07 60.00 6113.29 5.43%
25北京银行01 60.00 6043.55 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132166.59 117.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%