我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.94 |
285.53 |
139.78 |
205.38 |
310.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
129794.69 |
140643.22 |
141249.89 |
125087.40 |
117899.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
129794.69 |
140643.22 |
141249.89 |
125087.40 |
117899.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.99 |
28.29 |
27.11 |
25.09 |
24.43 |
| 应付托管费(万元) |
9.33 |
9.43 |
9.04 |
8.36 |
8.14 |
| 资产总计(万元) |
129931.63 |
140928.75 |
141389.67 |
125292.78 |
118209.35 |
| 负债合计(万元) |
15855.61 |
29371.75 |
31264.66 |
27255.48 |
19056.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
114076.02 |
111557.00 |
110125.01 |
98037.30 |
99153.27 |
| 未分配利润(万元) |
12010.41 |
9490.47 |
8058.48 |
5430.52 |
6547.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
0.53 |
0.29 |
1.98 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
1911.54 |
4184.91 |
2060.89 |
3614.13 |
1713.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1066.78 |
409.22 |
512.52 |
-449.58 |
107.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2979.19 |
4594.66 |
2573.69 |
3166.53 |
1822.36 |
| 管理人报酬(万元) |
168.23 |
327.80 |
160.45 |
301.53 |
150.59 |
| 托管费(万元) |
56.08 |
109.27 |
53.48 |
100.51 |
50.20 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
459.16 |
1074.86 |
485.88 |
767.62 |
343.80 |
| 利润总额(万元) |
2520.03 |
3519.80 |
2087.81 |
2398.91 |
1478.56 |
| 净利润(万元) |
2520.03 |
3519.80 |
2087.81 |
2398.91 |
1478.56 |
