财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.34 |
50.06 |
30.65 |
94.37 |
136.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
134937.57 |
132806.80 |
131065.95 |
138417.19 |
129794.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
134937.57 |
132806.80 |
131065.95 |
138417.19 |
129794.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.90 |
28.49 |
27.46 |
28.07 |
27.99 |
| 应付托管费(万元) |
9.30 |
9.50 |
9.15 |
9.36 |
9.33 |
| 资产总计(万元) |
134998.92 |
132856.86 |
131096.60 |
138511.56 |
129931.63 |
| 负债合计(万元) |
21751.83 |
20961.11 |
19653.43 |
27568.61 |
15855.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
113247.09 |
111895.75 |
111443.17 |
110942.95 |
114076.02 |
| 未分配利润(万元) |
11181.47 |
9830.13 |
9377.55 |
8877.33 |
12010.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
1.49 |
1.33 |
3.31 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
1559.14 |
3397.57 |
1639.72 |
3894.19 |
1911.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
179.70 |
-1701.67 |
-778.64 |
2038.33 |
1066.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1738.97 |
1697.40 |
862.41 |
5935.83 |
2979.19 |
| 管理人报酬(万元) |
167.46 |
333.69 |
164.96 |
335.48 |
168.23 |
| 托管费(万元) |
55.82 |
111.23 |
54.99 |
111.83 |
56.08 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
387.63 |
744.60 |
362.19 |
935.28 |
459.16 |
| 利润总额(万元) |
1351.34 |
952.80 |
500.22 |
5000.55 |
2520.03 |
| 净利润(万元) |
1351.34 |
952.80 |
500.22 |
5000.55 |
2520.03 |
