我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 331894.46 99.88%
银行存款和结算备付金 289.20 0.09%
其他资产 116.80 0.04%
资产总值:332300.47万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24蓉城轨交SCP001 100.00 10104.66 3.57%
24南新工SCP002 100.00 10087.64 3.56%
24赣国资SCP003 100.00 10024.11 3.54%
24申能股SCP004 100.00 10012.01 3.53%
24天健集SCP001 90.00 9126.98 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35535.72 12.54%
企业债 8187.76 2.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%