资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215649.85 99.52%
银行存款和结算备付金 970.02 0.45%
其他资产 60.72 0.03%
资产总值:216680.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 138.80 14009.67 6.85%
24建行债01A 100.00 10094.97 4.93%
25北控集SCP002 100.00 10093.58 4.93%
23宁波银行01 70.00 7193.53 3.52%
25农发31 52.50 5297.38 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84828.58 41.47%
国家债券 2988.28 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%