资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201001.31 99.48%
银行存款和结算备付金 1000.37 0.50%
其他资产 42.61 0.02%
资产总值:202044.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 138.80 14069.17 7.02%
26沪电力SCP007 98.50 9880.51 4.93%
25浙江机场SCP002 50.00 5049.29 2.52%
26豫水利SCP001 50.00 5031.13 2.51%
26湘高速CP001 50.00 5033.61 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42035.80 20.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%