财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 249.61 35.57 152.16 73.86 603.84
本期利润(万元) 213.25 33.38 121.47 33.76 781.15
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.93 0.00 0.50 0.00 2.29
期末可供分配利润(万元) 2010.39 0.00 2324.67 0.00 2323.87
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 19652.86 20844.05 23680.90 24016.32 25141.26
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.12 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 0.94 0.00 0.50 0.00 2.35
累计净值增长率(%) 17.41 0.00 16.90 0.00 16.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 98.72 160.92 116.51 168.70 96.18
交易性金融资产(万元) 206314.04 397525.90 318568.00 802043.41 374963.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 206314.04 397525.90 318568.00 798841.30 371962.44
应付管理人报酬(万元) 47.85 106.12 74.98 177.88 97.47
应付托管费(万元) 15.95 35.37 24.99 59.29 32.49
资产总计(万元) 207761.57 401530.86 331648.76 802816.38 377376.97
负债合计(万元) 9009.14 186.49 1157.53 141759.13 67136.72
所有者权益合计(万元) 198752.44 401344.37 330491.22 661057.26 310240.24
未分配利润(万元) 26768.16 52656.05 41269.64 75933.75 32324.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 28.35 20.01 29.50 16.87 35.44
投资收益(万元) 6278.78 3808.35 13021.03 7866.10 21861.39
公允价值变动收益(万元) -585.02 -398.88 1760.28 1652.98 2215.97
其它收入(万元) 16.46 9.75 248.03 242.06 138.26
收入合计(万元) 5738.58 3439.23 15058.85 9778.00 24251.06
管理人报酬(万元) 950.15 540.64 1373.80 807.61 2150.29
托管费(万元) 316.72 180.21 457.93 269.20 716.76
其它费用(万元) 32.79 16.66 32.74 16.74 33.90
费用合计(万元) 1623.68 856.23 3446.69 2168.23 6952.75
利润总额(万元) 4114.90 2583.00 11612.16 7609.77 17298.31
净利润(万元) 4114.90 2583.00 11612.16 7609.77 17298.31