资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 564571.31 99.54%
银行存款和结算备付金 1998.97 0.35%
其他资产 625.78 0.11%
资产总值:567196.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行科创债01 330.00 33163.24 6.29%
25汇金MTN002 280.00 28322.61 5.37%
25交通银行科创债01 270.00 27140.39 5.14%
25工行科创债01BC 250.00 25134.30 4.76%
25光大银行债02 180.00 18361.95 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 394844.29 74.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%