资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107382.71 98.00%
银行存款和结算备付金 1948.56 1.78%
其他资产 239.71 0.22%
资产总值:109570.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大金租债03 90.00 9047.80 8.78%
24徽商银行01 70.00 7105.08 6.89%
24中银消费金融债03 70.00 7052.75 6.84%
24厦门国际银行债02 60.00 6139.78 5.96%
24闽能源MTN003 60.00 6071.93 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76321.12 74.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%