财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
926.54 |
240.53 |
2334.00 |
256.35 |
1715.25 |
| 本期利润(万元) |
1162.91 |
514.72 |
1518.80 |
41.60 |
963.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19370.58 |
0.00 |
5639.07 |
0.00 |
8207.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
292452.17 |
73610.60 |
67048.43 |
69737.67 |
107375.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.38 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
25.56 |
0.00 |
23.84 |
0.00 |
22.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.33 |
109.91 |
156.43 |
133.72 |
131.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
564571.31 |
121337.08 |
243457.10 |
351454.06 |
571377.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
564571.31 |
121337.08 |
243457.10 |
351454.06 |
568371.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.38 |
22.07 |
48.05 |
63.66 |
115.33 |
| 应付托管费(万元) |
33.40 |
7.06 |
15.37 |
20.37 |
36.91 |
| 资产总计(万元) |
567196.07 |
123541.37 |
245646.76 |
375658.18 |
579002.25 |
| 负债合计(万元) |
39606.82 |
22837.43 |
50699.43 |
211.22 |
73829.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
527589.25 |
100703.94 |
194947.32 |
375446.96 |
505172.69 |
| 未分配利润(万元) |
46858.18 |
9779.56 |
17596.00 |
31646.79 |
36642.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.80 |
44.32 |
32.03 |
212.49 |
148.65 |
| 投资收益(万元) |
2654.07 |
5002.98 |
3430.13 |
10409.90 |
6715.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
644.66 |
-1682.74 |
-1129.43 |
1868.44 |
1261.17 |
| 其它收入(万元) |
18.09 |
17.84 |
16.62 |
105.52 |
48.09 |
| 收入合计(万元) |
3333.61 |
3382.39 |
2349.36 |
12596.35 |
8173.10 |
| 管理人报酬(万元) |
292.09 |
559.55 |
381.65 |
926.67 |
459.00 |
| 托管费(万元) |
93.47 |
179.06 |
122.13 |
296.53 |
146.88 |
| 其它费用(万元) |
14.46 |
28.65 |
14.13 |
25.23 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
564.63 |
1220.75 |
800.47 |
2292.68 |
1033.72 |
| 利润总额(万元) |
2768.99 |
2161.63 |
1548.89 |
10303.67 |
7139.38 |
| 净利润(万元) |
2768.99 |
2161.63 |
1548.89 |
10303.67 |
7139.38 |
