资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190762.15 99.09%
银行存款和结算备付金 81.81 0.04%
其他资产 1678.58 0.87%
资产总值:192522.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 120.00 12518.47 6.59%
24招联消费金融债03 100.00 10335.07 5.44%
24建行二级资本债02A 100.00 10293.33 5.42%
22农业银行二级02 80.00 8944.16 4.71%
22邮储银行二级02 80.00 8757.34 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 176287.31 92.80%
国家债券 6792.27 3.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%