资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 381132.09 99.67%
银行存款和结算备付金 987.49 0.26%
其他资产 261.93 0.07%
资产总值:382381.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 210.00 21183.18 5.56%
25中信银行二级资本债01BC 180.00 18197.56 4.77%
25建行二级资本债02A(BC) 130.00 13324.99 3.49%
24浦发银行二级资本债01A 110.00 11374.79 2.98%
24交行二级资本债02A 100.00 10357.45 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 334888.60 87.83%
国家债券 24273.09 6.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%