汇添富AAA级信用纯债C(006885)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债C006885HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.192

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨靖

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.18亿元

2023-03-25 每10份派现金 0.3 元

汇添富AAA级信用纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	-0.33	0.62	2.30
债券型名次	3067	2874	5259	4851	4183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	6.47	8.86	16.08	19.62
债券型名次	3433	2529	2231	1619	2050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	天弘悦享定开债发起式	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27
3066	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66
3067	添富AAA级信用纯债C	0.05	0.24	-0.33	0.62	2.30
3068	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.26	-0.27	0.72	2.46
3069	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.24	0.54	1.49	3.31
2873	天弘丰益债券发起A	0.02	0.24	0.88	2.08	3.99
2874	添富AAA级信用纯债C	0.05	0.24	-0.33	0.62	2.30
2875	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
2876	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.09	-0.05	-0.33	1.19	3.96
5258	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.09	0.28	-0.33	0.85	2.73
5259	添富AAA级信用纯债C	0.05	0.24	-0.33	0.62	2.30
5260	易方达纯债债券A	0.04	-0.04	-0.33	1.00	3.48
5261	交银双利债券A/B	0.10	0.04	-0.34	0.79	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	融通通福债券C	0.00	1.33	2.46	0.62	3.39
4850	申万菱信安泰丰利债券A	0.21	0.40	1.95	0.62	3.01
4851	添富AAA级信用纯债C	0.05	0.24	-0.33	0.62	2.30
4852	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.11	0.17	-0.35	0.61	2.61
4853	国投瑞银中高等级债券A	0.17	0.11	0.43	0.61	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	泰信汇盈债券C	0.06	0.22	0.22	0.69	2.30
4182	天弘优利短债发起A	0.04	0.20	0.22	0.86	2.30
4183	添富AAA级信用纯债C	0.05	0.24	-0.33	0.62	2.30
4184	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.17	0.36	0.90	2.30
4185	招商鑫福中短债C	0.03	0.17	0.41	1.03	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	恒越安裕纯债债券	3.18	0.00	0.00	-	3.32
3432	华润元大润鑫债券A	3.18	5.66	8.05	13.51	26.76
3433	添富AAA级信用纯债C	3.18	6.47	8.86	16.08	19.62
3434	同泰中短债E	3.18	4.19	0.00	-	5.16
3435	兴业120天滚动持有债券C	3.18	0.00	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	民生加银岁岁增利债券C	3.99	6.47	9.68	17.60	73.73
2528	上银慧兴盈债券	3.92	6.47	9.73	-	12.66
2529	添富AAA级信用纯债C	3.18	6.47	8.86	16.08	19.62
2530	银河双季增利六个月持有债券A	2.21	6.47	0.00	-	8.21
2531	中欧稳利60天滚动持有短债A	2.88	6.47	9.77	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	嘉实中短债债券C	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74
2230	平安中短债债券A	2.84	6.28	8.86	19.42	23.81
2231	添富AAA级信用纯债C	3.18	6.47	8.86	16.08	19.62
2232	兴业优债增利债券A	3.55	5.50	8.86	15.24	26.96
2233	兴银汇悦定开债	3.76	6.77	8.86	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	东方红信用债债券C	2.23	2.51	2.02	16.08	38.47
1618	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.96	5.04	8.46	16.08	33.51
1619	添富AAA级信用纯债C	3.18	6.47	8.86	16.08	19.62
1620	华夏鼎康债券C	4.23	6.31	9.49	16.07	18.62
1621	景顺长城优信增利债券A	3.87	6.54	9.35	16.07	70.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	5.27	8.67	13.05	19.61	19.66
2049	国泰丰鑫纯债债券	3.97	8.36	11.82	19.13	19.63
2050	添富AAA级信用纯债C	3.18	6.47	8.86	16.08	19.62
2051	国泰利享中短债债券A	2.59	5.63	8.87	16.21	19.61
2052	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	370.00	37834.06	4.85%
21建设银行二级01	340.00	34891.89	4.47%
21中国银行二级03	310.00	32815.99	4.20%
24招联消费金融债03	280.00	28434.96	3.64%
21交通银行二级	250.00	25673.00	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	834880.23	106.95%
企业债	37758.54	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.119	1.119	1.118	1.119	1.119
累计净值(元)	1.192	1.192	1.191	1.192	1.192

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