汇添富AAA级信用纯债C(006885)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债C006885HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2537

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.48亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
债券型名次	1004	1039	1059	1070	517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
债券型名次	515	1829	2421	1711	2004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	天弘兴享一年定开	0.17	0.46	0.93	1.57	2.55
1003	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
1004	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
1005	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
1006	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	天弘安益A	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93
1038	天弘荣享	0.16	0.43	0.88	1.57	2.25
1039	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
1040	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
1041	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.90	1.70	2.16
1058	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85
1059	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
1060	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
1061	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	泰康信用精选债券C	0.32	0.67	1.01	1.64	2.96
1069	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
1070	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
1071	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.16	0.27	0.94	1.64	2.37
1072	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15
516	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
517	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
518	博时安弘一年定开债发起式C	0.27	0.60	1.06	1.90	3.14
519	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24
514	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
515	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
516	兴证全球恒信债券C	3.80	6.61	10.54	-	14.30
517	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70
1828	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
1829	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
1830	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21
1831	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	华夏稳定双利债券A	2.79	5.29	9.20	16.14	35.18
2420	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
2421	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
2422	兴业中证银行50金融债指数A	2.45	4.59	9.20	16.56	23.79
2423	大成月添利债券E	3.30	5.98	9.19	13.15	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	鑫元承利定期开放	2.20	4.41	8.43	15.47	24.87
1710	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.05	4.55	8.40	15.46	20.80
1711	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
1712	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64
1713	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19
2003	平安短债E	1.75	3.56	6.22	12.38	26.18
2004	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
2005	招商安盈债券C	1.20	5.91	13.70	21.11	26.18
2006	长信稳通三个月定开债券发起式	1.95	3.98	5.94	10.56	26.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	210.00	21183.18	5.56%
25中信银行二级资本债01BC	180.00	18197.56	4.77%
25建行二级资本债02A(BC)	130.00	13324.99	3.49%
24浦发银行二级资本债01A	110.00	11374.79	2.98%
24交行二级资本债02A	100.00	10357.45	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334888.60	87.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1747	1.1741	1.1738	1.1727	1.1721
累计净值(元)	1.2537	1.2531	1.2528	1.2517	1.2511

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