汇添富AAA级信用纯债C(006885)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债C006885HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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累计净值：1.2234

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.19亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.54	0.51	0.37	0.49
债券型名次	4393	1232	2063	4462	1462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	4.53	9.39	15.58	22.92
债券型名次	4573	4057	2561	1699	2165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	泰信汇利三个月定开债券C	-0.04	-0.06	0.30	0.06	-0.04
4392	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4393	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.54	0.51	0.37	0.49
4394	添富AAA级信用纯债E	-0.04	0.55	0.56	0.47	0.51
4395	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.04	0.56	0.84	1.87	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	0.54	0.60	0.67	0.54
1231	尚正臻利债券A	-0.05	0.54	0.74	1.16	0.47
1232	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.54	0.51	0.37	0.49
1233	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.06	0.54	0.79	1.69	0.50
1234	博时双季享持有期债券B	0.01	0.53	-0.03	-0.42	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	太平恒睿纯债	0.04	0.28	0.51	0.97	0.26
2062	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.51	0.98	0.14
2063	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.54	0.51	0.37	0.49
2064	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.24	0.51	0.98	0.23
2065	西部利得祥逸债券A	0.05	0.34	0.51	0.93	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.09	0.51	0.53	0.37	0.48
4461	泰康信用精选债券C	0.02	0.48	0.57	0.37	0.45
4462	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.54	0.51	0.37	0.49
4463	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
4464	新华聚利C	0.02	0.22	0.29	0.37	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.48	0.66	0.98	0.49
1461	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.51	0.88	1.17	0.49
1462	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.54	0.51	0.37	0.49
1463	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1464	兴证全球恒远债券C	0.00	0.52	0.64	0.97	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	平安中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.17	10.42	18.60	19.65
4572	泰康安欣纯债债券A	0.62	5.94	10.00	17.53	20.20
4573	添富AAA级信用纯债C	0.62	4.53	9.39	15.58	22.92
4574	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86
4575	浙商惠睿纯债	0.62	4.35	7.87	11.14	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	建信纯债C	1.06	4.53	9.48	16.09	61.30
4056	南方吉元短债A	1.64	4.53	8.27	9.83	17.58
4057	添富AAA级信用纯债C	0.62	4.53	9.39	15.58	22.92
4058	万家鑫怡债券C	0.08	4.53	7.75	-	8.02
4059	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.27	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	华安纯债债券C	0.56	4.69	9.39	14.82	58.98
2560	民生加银恒祥债券	0.13	5.53	9.39	-	12.34
2561	添富AAA级信用纯债C	0.62	4.53	9.39	15.58	22.92
2562	中信保诚稳益债券A	1.54	5.09	9.39	16.35	31.64
2563	长安泓润纯债债券C	0.14	3.05	9.38	15.18	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	大成安汇金融债C	0.75	3.90	7.54	15.58	17.84
1698	东方红益丰纯债债券A	1.47	5.71	9.38	15.58	17.14
1699	添富AAA级信用纯债C	0.62	4.53	9.39	15.58	22.92
1700	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.97	9.71	15.58	30.96
1701	博时聚源纯债债券C	-0.03	4.50	8.43	15.57	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	德邦锐泓债券A	1.74	5.14	9.47	18.22	22.94
2164	蜂巢丰瑞债券C	3.17	7.58	12.15	-	22.93
2165	添富AAA级信用纯债C	0.62	4.53	9.39	15.58	22.92
2166	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.04	22.92
2167	国泰丰鑫纯债债券	1.63	5.59	11.39	19.91	22.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13434.30	7.27%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12432.11	6.73%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12364.49	6.69%
23交行二级资本债01A	100.00	10422.55	5.64%
24招联消费金融债03	100.00	10271.75	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197342.56	106.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1446	1.1446	1.1447	1.1451	1.1449
累计净值(元)	1.2236	1.2236	1.2237	1.2241	1.2239

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