汇添富AAA级信用纯债C(006885)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债C006885HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1375 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2165

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.26亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.32	0.41	-0.33	0.11
债券型名次	664	4421	2503	4941	4829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.35	9.43	15.54	22.18
债券型名次	4401	3679	2572	2098	2179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	泰康瑞坤纯债债券	0.14	-0.13	0.12	-1.65	-0.77
663	太平恒信6个月定开债	0.14	-0.03	0.68	0.32	1.03
664	添富AAA级信用纯债C	0.14	-0.32	0.41	-0.33	0.11
665	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
666	万家鑫橙纯债债券C	0.14	-0.17	0.44	-0.51	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	鹏扬双利债券A	0.10	-0.32	0.68	2.04	3.16
4420	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.08	-0.32	0.35	3.00	3.62
4421	添富AAA级信用纯债C	0.14	-0.32	0.41	-0.33	0.11
4422	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	-0.32	0.04	-1.05	-0.70
4423	万家可转债债券C	0.42	-0.32	1.21	12.26	17.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	天弘安利短债C	0.03	0.09	0.41	0.76	1.42
2502	天治鑫利纯债债券A	0.03	-0.08	0.41	0.70	1.75
2503	添富AAA级信用纯债C	0.14	-0.32	0.41	-0.33	0.11
2504	西部利得合享A	0.10	-0.06	0.41	-0.10	0.15
2505	西部利得汇享债券C	0.03	-0.38	0.41	1.35	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	摩根纯债丰利债券A	0.10	-0.18	0.26	-0.33	-0.03
4940	平安高等级债E	0.09	-0.02	0.39	-0.33	-0.22
4941	添富AAA级信用纯债C	0.14	-0.32	0.41	-0.33	0.11
4942	永赢坤益债券	0.09	-0.34	0.03	-0.33	-0.36
4943	招商添韵3个月定开债C	0.07	-0.08	0.12	-0.33	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	平安合正	0.11	-0.38	0.09	-0.55	0.11
4828	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.13	-0.08	0.35	-0.19	0.11
4829	添富AAA级信用纯债C	0.14	-0.32	0.41	-0.33	0.11
4830	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11
4831	中加颐享纯债债券A	0.06	-0.05	0.39	-0.18	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	金鹰添益3个月定开债	0.96	6.14	9.53	17.35	38.58
4400	南方丰元信用增强债券A	0.96	5.13	11.35	15.54	73.38
4401	添富AAA级信用纯债C	0.96	5.35	9.43	15.54	22.18
4402	易方达恒信定开债券发起式	0.96	5.76	9.51	16.87	30.91
4403	中航瑞发3个月定开债C	0.96	5.33	10.31	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	鹏华丰实定期开放债券B	1.10	5.35	6.82	13.37	62.45
3678	鹏华丰腾债券	1.26	5.35	10.25	14.54	28.69
3679	添富AAA级信用纯债C	0.96	5.35	9.43	15.54	22.18
3680	万家家享中短债D	1.72	5.35	10.21	-	10.15
3681	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	5.35	8.65	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	富荣中短债债券A	2.20	6.79	9.43	-	-3.06
2571	华安安平定开	1.10	4.35	9.43	19.80	25.60
2572	添富AAA级信用纯债C	0.96	5.35	9.43	15.54	22.18
2573	中融聚安定期开放债券	0.88	6.04	9.43	17.90	32.72
2574	蜂巢丰业一年定开	1.24	5.80	9.42	17.47	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	平安季添盈定开债C	1.77	6.23	9.96	15.54	22.17
2097	平安如意中短债E	1.29	4.08	7.51	15.54	22.03
2098	添富AAA级信用纯债C	0.96	5.35	9.43	15.54	22.18
2099	中加颐信纯债债券C	0.74	5.87	8.82	15.54	26.59
2100	财通安瑞短债债券C	1.68	4.25	7.98	15.53	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	上银聚永益一年定开债券	1.19	7.68	13.87	20.98	22.20
2178	大成景盛一年定期债券C	2.62	8.09	6.81	12.40	22.18
2179	添富AAA级信用纯债C	0.96	5.35	9.43	15.54	22.18
2180	平安季添盈定开债C	1.77	6.23	9.96	15.54	22.17
2181	博时富永3个月定开债发起式	0.97	4.26	7.46	14.42	22.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13279.31	6.15%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12680.36	5.88%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	5.66%
23交行二级资本债01A	100.00	10648.01	4.94%
24招联消费金融债03	100.00	10200.34	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194353.38	90.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1380	1.1369	1.1362	1.1354	1.1419
累计净值(元)	1.2170	1.2159	1.2152	1.2144	1.2149

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