汇添富AAA级信用纯债C(006885)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债C006885HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1558 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2348

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.19亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.69	1.21	2.13	1.49
债券型名次	1248	377	534	829	872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.50	9.00	15.75	24.15
债券型名次	3293	3605	2721	1960	2112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	天弘尊享	0.12	0.47	1.02	1.80	1.05
1247	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.72	1.30	2.33	1.60
1248	添富AAA级信用纯债C	0.12	0.69	1.21	2.13	1.49
1249	添富AAA级信用纯债E	0.12	0.71	1.26	2.23	1.55
1250	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.12	0.20	0.44	1.21	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	摩根双债增利债券A	0.29	0.69	1.78	4.41	3.12
376	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.69	1.21	2.03	1.41
377	添富AAA级信用纯债C	0.12	0.69	1.21	2.13	1.49
378	信诚优质纯债债券B	0.21	0.69	-0.11	1.97	1.88
379	兴全稳泰债券C	0.07	0.69	1.48	2.83	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.69	1.21	2.03	1.41
533	前海开源瑞和债券A	0.08	0.54	1.21	2.23	1.57
534	添富AAA级信用纯债C	0.12	0.69	1.21	2.13	1.49
535	兴业福鑫债券	0.12	0.63	1.21	1.96	1.41
536	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.69	1.21	1.64	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.48	1.19	2.13	1.29
828	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	1.16
829	添富AAA级信用纯债C	0.12	0.69	1.21	2.13	1.49
830	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.34	0.44	1.09	2.13	1.41
831	永赢邦利债券A	0.11	0.50	1.31	2.13	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇添富AAA级信用纯债C一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	惠升和睿兴利债券A	0.01	-0.81	0.42	1.56	1.49
871	浦银安盛双债增强债券C	0.12	-0.07	0.27	1.52	1.49
872	添富AAA级信用纯债C	0.12	0.69	1.21	2.13	1.49
873	西部利得鑫泓增强债券A	0.19	0.63	0.07	-0.62	1.49
874	兴业优债增利债券C	0.09	0.61	1.11	2.05	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.95	8.12	-	11.47
3292	泰信添鑫中短债债券A	1.68	3.21	7.51	-	10.12
3293	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.50	9.00	15.75	24.15
3294	兴业中证银行50金融债指数A	1.68	5.11	9.64	17.44	22.34
3295	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.68	4.29	8.01	14.68	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.35	4.50	8.56	14.71	22.70
3604	泰康长江经济带债券C	1.56	4.50	8.65	15.53	17.89
3605	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.50	9.00	15.75	24.15
3606	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.13	4.50	9.20	-	16.38
3607	中加聚利纯债定开A	1.74	4.50	9.45	18.72	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.88	4.84	9.00	16.47	18.21
2720	平安惠添纯债	1.55	4.71	9.00	16.68	24.94
2721	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.50	9.00	15.75	24.15
2722	中金金元A	2.22	4.94	9.00	17.29	26.10
2723	博时聚润纯债债券	1.89	5.24	8.99	16.44	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	添富鑫成定开债A	1.63	4.70	8.91	15.76	30.22
1959	平安合丰定开债	2.18	5.54	9.27	15.75	30.90
1960	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.50	9.00	15.75	24.15
1961	东吴鼎泰纯债A	2.59	5.65	9.94	15.74	24.58
1962	宏利恒利债券C	1.31	5.65	9.65	15.74	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇添富AAA级信用纯债C一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	嘉实致融一年定期债券	1.62	5.22	10.00	19.55	24.16
2111	国泰聚瑞纯债债券	2.08	6.35	11.66	22.01	24.15
2112	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.50	9.00	15.75	24.15
2113	华宝中短债债券A	2.08	4.51	8.12	16.04	24.13
2114	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.90	5.31	9.96	18.18	24.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13434.30	7.27%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12432.11	6.73%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12364.49	6.69%
23交行二级资本债01A	100.00	10422.55	5.64%
24招联消费金融债03	100.00	10271.75	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197342.56	106.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1557	1.1549	1.1544	1.1543	1.1543
累计净值(元)	1.2347	1.2339	1.2334	1.2333	1.2333

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