资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 527679.44 99.21%
银行存款和结算备付金 2241.51 0.42%
其他资产 1950.85 0.37%
资产总值:531871.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行01 130.00 13354.01 2.71%
21农发08 100.00 10248.87 2.08%
25农发21 100.00 10120.48 2.05%
24上海银行债01 80.00 8249.30 1.67%
23华夏银行债05 80.00 8143.77 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151951.11 30.80%
企业债 48042.59 9.74%
国家债券 1834.03 0.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%