汇添富90天短债C(007458)_财务情况

汇添富90天短债C007458HUI TIANFU'S 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	4.13	8.49	3.50	15.80	4.25
本期利润(万元)	1.90	9.78	4.69	18.73	3.63
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.57	0.00	2.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	98.58	0.00	64.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	732.20	710.35	612.33	510.59	523.61
期末基金份额净值(元)	1.17	1.16	1.16	1.15	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	1.63	0.00	2.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.96	0.00	14.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	243.61	8901.09	302.67	1085.83	516.95
交易性金融资产(万元)	635514.37	699944.40	740098.52	831738.23	1218410.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	635514.37	698626.84	737096.54	831738.23	1211582.62
应付管理人报酬(万元)	114.03	117.08	126.70	157.96	215.86
应付托管费(万元)	45.61	46.83	50.68	63.19	86.35
资产总计(万元)	640088.90	711350.48	743354.60	835427.30	1219391.97
负债合计(万元)	84229.09	158474.62	128288.81	120471.09	183701.04
所有者权益合计(万元)	555859.80	552875.86	615065.79	714956.21	1035690.92
未分配利润(万元)	78179.75	70009.62	70999.27	72235.87	99031.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	29.62	26.00	12.49	287.82	232.68
投资收益(万元)	9672.06	20254.31	10241.44	34739.11	21062.88
公允价值变动收益(万元)	1425.68	2636.09	2614.41	-3642.22	936.80
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	11127.36	22916.40	12868.34	31384.72	22232.36
管理人报酬(万元)	693.63	1527.46	790.80	2541.93	1429.40
托管费(万元)	277.45	610.98	316.32	1016.77	571.76
其它费用(万元)	12.30	24.52	12.08	25.27	12.32
费用合计(万元)	2100.40	5219.39	2544.80	9059.31	5576.08
利润总额(万元)	9026.96	17697.01	10323.54	22325.40	16656.27
净利润(万元)	9026.96	17697.01	10323.54	22325.40	16656.27

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