汇添富90天短债C(007458)_财务情况

汇添富90天短债C007458HUI TIANFU'S 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	261.38	169.73	144.41	10.37	19.05
本期利润(万元)	278.44	189.66	123.95	5.80	15.18
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.85	0.00	1.29	0.00	0.85
期末可供分配利润(万元)	3775.23	0.00	9884.86	0.00	309.17
期末可供分配份额利润(元)	0.20	0.00	0.19	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	22595.33	23037.91	61742.27	1988.24	2015.37
期末基金份额净值(元)	1.20	1.20	1.19	1.19	1.18
本期净值增长率(%)	0.84	0.00	1.57	0.00	0.87
累计净值增长率(%)	20.21	0.00	19.21	0.00	18.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	184.08	134.75	253.20	882.51	243.61
交易性金融资产(万元)	500317.93	575240.37	585790.16	586354.79	635514.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	500317.93	575240.37	585790.16	586354.79	635514.37
应付管理人报酬(万元)	101.69	108.57	99.17	107.38	114.03
应付托管费(万元)	40.68	43.43	39.67	42.95	45.61
资产总计(万元)	501089.19	576573.62	587291.38	590308.29	640088.90
负债合计(万元)	9151.91	65215.20	104233.93	84844.91	84229.09
所有者权益合计(万元)	491937.28	511358.42	483057.45	505463.38	555859.80
未分配利润(万元)	82049.73	81766.08	74373.70	76316.29	78179.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	10.27	28.23	3.71	52.74	29.62
投资收益(万元)	5195.32	11859.15	6577.42	17355.60	9672.06
公允价值变动收益(万元)	180.62	-1890.18	-1063.42	1714.72	1425.68
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5386.21	9997.21	5517.71	19123.07	11127.36
管理人报酬(万元)	625.04	1216.23	608.50	1360.28	693.63
托管费(万元)	250.01	486.49	243.40	544.11	277.45
其它费用(万元)	12.71	23.72	11.78	23.72	12.30
费用合计(万元)	1166.21	2437.36	1324.87	3799.55	2100.40
利润总额(万元)	4220.00	7559.85	4192.84	15323.52	9026.96
净利润(万元)	4220.00	7559.85	4192.84	15323.52	9026.96

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