汇添富90天短债C(007458)_财务情况

汇添富90天短债C007458HUI TIANFU'S 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	144.41	10.37	19.05	9.66	19.59
本期利润(万元)	123.95	5.80	15.18	5.03	23.43
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.29	0.00	0.85	0.00	2.97
期末可供分配利润(万元)	9884.86	0.00	309.17	0.00	261.31
期末可供分配份额利润(元)	0.19	0.00	0.18	0.00	0.17
期末基金资产净值(万元)	61742.27	1988.24	2015.37	1739.92	1761.70
期末基金份额净值(元)	1.19	1.19	1.18	1.18	1.18
本期净值增长率(%)	1.57	0.00	0.87	0.00	2.87
累计净值增长率(%)	19.21	0.00	18.39	0.00	17.37

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	134.75	253.20	882.51	243.61	8901.09
交易性金融资产(万元)	575240.37	585790.16	586354.79	635514.37	699944.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	575240.37	585790.16	586354.79	635514.37	698626.84
应付管理人报酬(万元)	108.57	99.17	107.38	114.03	117.08
应付托管费(万元)	43.43	39.67	42.95	45.61	46.83
资产总计(万元)	576573.62	587291.38	590308.29	640088.90	711350.48
负债合计(万元)	65215.20	104233.93	84844.91	84229.09	158474.62
所有者权益合计(万元)	511358.42	483057.45	505463.38	555859.80	552875.86
未分配利润(万元)	81766.08	74373.70	76316.29	78179.75	70009.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	28.23	3.71	52.74	29.62	26.00
投资收益(万元)	11859.15	6577.42	17355.60	9672.06	20254.31
公允价值变动收益(万元)	-1890.18	-1063.42	1714.72	1425.68	2636.09
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9997.21	5517.71	19123.07	11127.36	22916.40
管理人报酬(万元)	1216.23	608.50	1360.28	693.63	1527.46
托管费(万元)	486.49	243.40	544.11	277.45	610.98
其它费用(万元)	23.72	11.78	23.72	12.30	24.52
费用合计(万元)	2437.36	1324.87	3799.55	2100.40	5219.39
利润总额(万元)	7559.85	4192.84	15323.52	9026.96	17697.01
净利润(万元)	7559.85	4192.84	15323.52	9026.96	17697.01

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