资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 699894.60 99.65%
银行存款和结算备付金 526.41 0.07%
其他资产 1948.43 0.28%
资产总值:702369.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 980.00 100177.43 16.30%
16国开05 630.00 75117.75 12.22%
24国开15 700.00 74268.98 12.08%
25国开05 710.00 70517.16 11.47%
25国开10 700.00 70506.68 11.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 699894.60 113.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%