资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1076725.25 99.75%
银行存款和结算备付金 175.95 0.02%
其他资产 2552.24 0.24%
资产总值:1079453.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开10 1380.00 138507.20 14.44%
26国开05 1320.00 135299.20 14.10%
25国开20 1010.00 102124.34 10.64%
25国开15 960.00 95946.87 10.00%
16国开05 680.00 81744.38 8.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1076725.25 112.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%