财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
276.69 |
2313.35 |
1250.38 |
5086.47 |
1343.59 |
| 本期利润(万元) |
-1644.42 |
88.95 |
-2105.59 |
10070.24 |
1285.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10100.98 |
0.00 |
10348.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72125.07 |
124335.03 |
128399.20 |
155446.38 |
172219.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.25 |
1.23 |
1.24 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.82 |
0.00 |
25.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.44 |
6581.25 |
278.91 |
39.60 |
16.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1318611.91 |
692597.22 |
455018.84 |
108182.94 |
6563.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1318611.91 |
692597.22 |
455018.84 |
108182.94 |
6563.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.56 |
63.12 |
40.78 |
3.71 |
0.72 |
| 应付托管费(万元) |
35.19 |
21.04 |
13.59 |
1.24 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
1319931.22 |
706960.86 |
484730.14 |
110269.51 |
6781.17 |
| 负债合计(万元) |
328398.25 |
132739.87 |
96883.29 |
19195.68 |
1013.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
991532.97 |
574220.99 |
387846.85 |
91073.83 |
5767.64 |
| 未分配利润(万元) |
203036.18 |
114532.40 |
58737.71 |
10714.43 |
545.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.14 |
59.88 |
18.11 |
2.86 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
12870.37 |
19239.39 |
4125.57 |
362.46 |
68.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8471.20 |
17730.88 |
5521.18 |
372.62 |
115.27 |
| 其它收入(万元) |
72.62 |
245.74 |
66.07 |
6.78 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
4482.93 |
37275.89 |
9730.93 |
744.72 |
184.86 |
| 管理人报酬(万元) |
507.78 |
540.03 |
164.57 |
14.75 |
4.41 |
| 托管费(万元) |
169.26 |
180.01 |
54.86 |
4.92 |
1.47 |
| 其它费用(万元) |
46.23 |
111.10 |
39.37 |
30.15 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
2317.62 |
2265.41 |
660.51 |
90.54 |
25.06 |
| 利润总额(万元) |
2165.31 |
35010.48 |
9070.42 |
654.18 |
159.80 |
| 净利润(万元) |
2165.31 |
35010.48 |
9070.42 |
654.18 |
159.80 |
