资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220818.47 99.89%
银行存款和结算备付金 247.41 0.11%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:221065.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 300.00 29832.78 18.18%
20国开10 270.00 28954.19 17.65%
23国开10 250.00 26932.66 16.42%
22进出15 250.00 25814.94 15.74%
20国开05 130.00 14000.75 8.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219673.94 133.90%
国家债券 1144.53 0.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%