资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160947.43 99.34%
银行存款和结算备付金 1076.06 0.66%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:162023.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 270.00 26976.34 16.65%
23国开10 245.00 26427.92 16.32%
23国开05 150.00 16444.21 10.15%
20国开05 130.00 13858.06 8.56%
21国开10 100.00 10899.42 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145472.18 89.81%
国家债券 15475.25 9.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%