资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113527.36 99.80%
银行存款和结算备付金 230.81 0.20%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:113758.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 200.00 20767.02 19.05%
25国开03 170.00 16834.38 15.44%
20国开05 130.00 13729.96 12.60%
20国开10 120.00 12988.76 11.92%
22农发02 100.00 10146.78 9.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107996.20 99.07%
国家债券 5531.16 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%