惠升和风纯债A(007877)_最新动态

惠升和风纯债A007877HUISHENG AND FENGCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0494 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1764

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

惠升和风纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈亚峰

2025-09-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-06 每10份派现金 0.0 元

惠升和风纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	-0.08	-0.21	0.17
债券型名次	2723	3833	5215	5174	3953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.68	3.77	8.46	14.56	18.42
债券型名次	5343	4820	3293	1962	2790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和风纯债A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
2722	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2723	惠升和风纯债A	0.02	0.18	-0.08	-0.21	0.17
2724	惠升和风纯债C	0.02	0.18	-0.09	-0.21	0.17
2725	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.31	0.60	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
惠升和风纯债A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18
3832	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.18	0.37	0.78	0.18
3833	惠升和风纯债A	0.02	0.18	-0.08	-0.21	0.17
3834	惠升和风纯债C	0.02	0.18	-0.09	-0.21	0.17
3835	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.18	0.29	0.66	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
惠升和风纯债A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	华夏安康债券C	0.07	0.26	-0.08	-0.15	0.26
5214	华夏鼎源债券C	0.00	0.11	-0.08	-0.17	0.10
5215	惠升和风纯债A	0.02	0.18	-0.08	-0.21	0.17
5216	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.18	-0.08	-0.76	0.16
5217	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
惠升和风纯债A一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	广发汇成一年定期开放债券	0.00	0.17	0.08	-0.20	0.15
5173	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16
5174	惠升和风纯债A	0.02	0.18	-0.08	-0.21	0.17
5175	惠升和风纯债C	0.02	0.18	-0.09	-0.21	0.17
5176	金信民安两年债券	0.00	0.00	-0.21	-0.21	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
惠升和风纯债A一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	华夏鼎优债券A	0.04	0.18	0.30	0.56	0.17
3952	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17
3953	惠升和风纯债A	0.02	0.18	-0.08	-0.21	0.17
3954	惠升和风纯债C	0.02	0.18	-0.09	-0.21	0.17
3955	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.42	0.91	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
惠升和风纯债A一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5342	宏利汇利债券C	-0.68	3.92	9.36	19.86	34.43
5343	惠升和风纯债A	-0.68	3.77	8.46	14.56	18.42
5344	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.68	6.59	0.00	-	8.74
5345	惠升和风纯债C	-0.69	3.77	8.28	13.96	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
惠升和风纯债A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	富国短债债券型C	1.52	3.77	6.75	12.56	18.85
4819	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.86	3.77	6.88	-	14.96
4820	惠升和风纯债A	-0.68	3.77	8.46	14.56	18.42
4821	惠升和风纯债C	-0.69	3.77	8.28	13.96	21.60
4822	天弘合益C	0.96	3.77	7.51	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
惠升和风纯债A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	14.97	31.44
3292	国寿安保尊恒利率债债券C	1.04	5.16	8.46	14.59	17.52
3293	惠升和风纯债A	-0.68	3.77	8.46	14.56	18.42
3294	建信中短债纯债债券C	1.25	4.08	8.46	15.12	22.12
3295	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.02	4.40	8.46	12.75	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
惠升和风纯债A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	浙商汇金短债A	1.86	4.17	7.91	14.57	24.63
1961	华夏鼎融债券C	5.20	10.28	10.77	14.56	36.74
1962	惠升和风纯债A	-0.68	3.77	8.46	14.56	18.42
1963	淳厚稳鑫债券C	0.59	4.35	8.34	14.55	16.21
1964	鹏华信用增利债券A	11.39	15.88	11.76	14.55	111.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
惠升和风纯债A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.90	5.70	8.33	15.00	18.43
2789	创金合信双季享6个月持有期A	1.77	5.10	11.05	-	18.42
2790	惠升和风纯债A	-0.68	3.77	8.46	14.56	18.42
2791	银华永盛债券	1.73	5.87	10.09	17.11	18.42
2792	平安惠信3个月定开债A	3.69	8.85	13.64	-	18.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	300.00	29832.78	18.18%
20国开10	270.00	28954.19	17.65%
23国开10	250.00	26932.66	16.42%
22进出15	250.00	25814.94	15.74%
20国开05	130.00	14000.75	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219673.94	133.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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查看全文[07-10]
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目录第一部分绪言..................................................................

查看全文[06-27]
06-27惠升和风纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-30惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有...
05-21惠升和风纯债债券型证券投资基金分红公告
05-21惠升和风纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0493	1.0493	1.0490	1.0495	1.0492
累计净值(元)	1.1763	1.1763	1.1760	1.1765	1.1762

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