资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4601.98 92.47%
银行存款和结算备付金 374.52 7.53%
其他资产 0.36 0.01%
资产总值:4976.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债11 11.50 1165.76 23.50%
25注资特别国债02 10.00 1012.88 20.42%
25注特01 9.50 959.90 19.35%
25超长特别国债02 5.00 480.73 9.69%
26杭实K1 4.00 399.74 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4202.24 84.71%
企业债 399.74 8.06%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%