财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.39 |
-9.76 |
63.54 |
-12.10 |
71.14 |
| 本期利润(万元) |
16.66 |
6.25 |
2.16 |
-20.25 |
25.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
164.14 |
0.00 |
269.20 |
0.00 |
463.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1359.31 |
1761.94 |
2201.02 |
2790.99 |
3704.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.97 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
15.03 |
0.00 |
13.93 |
0.00 |
14.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
384.68 |
13.48 |
45.91 |
161.88 |
246.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
4671.94 |
7784.23 |
25072.29 |
47365.70 |
21813.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4671.94 |
7784.23 |
25072.29 |
47365.70 |
21813.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
2.12 |
7.86 |
16.08 |
7.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.57 |
1.97 |
4.02 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
5199.19 |
7972.50 |
25744.30 |
48343.69 |
22718.29 |
| 负债合计(万元) |
10.63 |
29.64 |
1825.91 |
6539.90 |
336.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5188.56 |
7942.86 |
23918.40 |
41803.79 |
22381.33 |
| 未分配利润(万元) |
758.10 |
1084.30 |
3445.81 |
5681.67 |
2611.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
8.84 |
7.30 |
14.31 |
6.91 |
| 投资收益(万元) |
11.68 |
630.18 |
602.71 |
1451.03 |
528.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.27 |
-370.86 |
-270.66 |
274.90 |
146.06 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
1.30 |
1.28 |
10.69 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
89.54 |
269.47 |
340.63 |
1750.93 |
681.97 |
| 管理人报酬(万元) |
9.38 |
88.31 |
63.62 |
123.93 |
38.57 |
| 托管费(万元) |
2.50 |
22.26 |
15.91 |
30.98 |
9.64 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
16.33 |
11.90 |
22.16 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
24.17 |
172.94 |
129.35 |
316.51 |
115.84 |
| 利润总额(万元) |
65.37 |
96.53 |
211.28 |
1434.41 |
566.13 |
| 净利润(万元) |
65.37 |
96.53 |
211.28 |
1434.41 |
566.13 |
