我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.61 |
61.19 |
37.58 |
129.91 |
19.89 |
| 本期利润(万元) |
-71.28 |
81.99 |
39.06 |
129.22 |
7.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
346.72 |
0.00 |
248.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22912.45 |
3498.40 |
2780.73 |
3146.79 |
3290.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
246.23 |
126.35 |
68.36 |
49.29 |
1396.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
21813.37 |
21193.97 |
23546.11 |
56795.24 |
52060.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21813.37 |
21193.97 |
23546.11 |
56795.24 |
49048.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.01 |
5.44 |
6.29 |
17.62 |
14.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.36 |
1.57 |
4.41 |
3.69 |
| 资产总计(万元) |
22718.29 |
22894.44 |
25518.12 |
60411.22 |
58596.45 |
| 负债合计(万元) |
336.96 |
6507.05 |
7102.93 |
11861.70 |
15824.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
22381.33 |
16387.39 |
18415.18 |
48549.52 |
42772.14 |
| 未分配利润(万元) |
2611.74 |
1476.65 |
1393.92 |
2817.74 |
2235.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.91 |
14.72 |
8.60 |
37.99 |
19.98 |
| 投资收益(万元) |
528.25 |
1000.65 |
599.27 |
1669.25 |
1191.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.06 |
4.25 |
41.44 |
-394.40 |
-105.71 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.03 |
0.02 |
0.12 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
681.97 |
1019.65 |
649.34 |
1312.96 |
1105.63 |
| 管理人报酬(万元) |
38.57 |
88.56 |
55.30 |
214.55 |
99.50 |
| 托管费(万元) |
9.64 |
22.14 |
13.83 |
53.64 |
24.88 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
24.41 |
12.27 |
24.93 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
115.84 |
281.91 |
165.03 |
623.01 |
330.03 |
| 利润总额(万元) |
566.13 |
737.74 |
484.31 |
689.95 |
775.59 |
| 净利润(万元) |
566.13 |
737.74 |
484.31 |
689.95 |
775.59 |
