资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245625.96 94.93%
银行存款和结算备付金 12562.38 4.86%
其他资产 556.89 0.22%
资产总值:258745.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开04 100.00 10230.36 3.98%
22建设银行二级01 90.00 9445.30 3.68%
25进出清发02 80.00 8052.41 3.14%
25平安银行小微债01 70.00 7122.59 2.77%
22中行二级资本债02A 60.00 6207.55 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100999.89 39.33%
企业债 11215.39 4.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%