我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1331289.22 93.74%
银行存款和结算备付金 15127.81 1.07%
其他资产 73807.65 5.20%
资产总值:1420224.68万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开14 1220.00 123515.65 8.30%
23国开14 1020.00 102965.83 6.92%
24贴现国债47 870.00 86868.83 5.83%
24国债09 727.48 73317.15 4.92%
24贴现国债50 300.00 29935.95 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 401105.03 26.94%
国家债券 240826.76 16.17%
企业债 112983.14 7.59%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%