资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 372880.01 94.33%
银行存款和结算备付金 22025.48 5.57%
其他资产 370.53 0.09%
资产总值:395276.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债03A 100.00 10649.70 3.30%
20国开04 90.00 9245.59 2.86%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 90.00 9046.70 2.80%
25国开02 90.00 9029.84 2.80%
26杭金投MTN001 90.00 8996.00 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103096.25 31.94%
企业债 14193.97 4.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%