汇添富中短债A(007901)_最新动态

汇添富中短债A007901HUITIANFU MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.084 0.000(0.01%)

累计净值：1.142

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中短债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何旻

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：128.95亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

汇添富中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.22	1.39	3.37
债券型名次	3617	4193	4489	2390	2216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	7.31	10.64	-	14.42
债券型名次	2348	1577	1145	2658	2846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富中短债A一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.34	0.91	2.57
3616	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.29	0.81	2.38
3617	汇添富中短债A	0.04	0.17	0.22	1.39	3.37
3618	汇添富中高等级信用债C	0.04	0.19	0.07	0.95	2.87
3619	汇添富中债1-3年农发债A	0.04	0.25	0.60	1.52	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富中短债A一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.32	1.04	2.26
4192	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.17	0.31	1.60	3.64
4193	汇添富中短债A	0.04	0.17	0.22	1.39	3.37
4194	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.43	0.88	1.88
4195	建信渤泰债券C	0.23	0.17	3.66	1.47	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富中短债A一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	汇添富添添乐双盈债券A	0.24	-0.44	0.22	1.18	9.42
4488	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.16	0.22	0.86	2.75
4489	汇添富中短债A	0.04	0.17	0.22	1.39	3.37
4490	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.22	0.44	1.28
4491	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.18	0.22	1.28	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富中短债A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.15	0.49	-0.07	1.39	3.88
2389	华泰柏瑞锦元债券	0.05	0.26	0.28	1.39	3.42
2390	汇添富中短债A	0.04	0.17	0.22	1.39	3.37
2391	嘉合磐益纯债A	0.05	0.22	0.27	1.39	3.55
2392	嘉合磐益纯债C	0.05	0.22	0.27	1.39	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富中短债A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.27	0.35	1.47	3.37
2215	汇安嘉诚债券C	0.20	0.83	1.86	1.04	3.37
2216	汇添富中短债A	0.04	0.17	0.22	1.39	3.37
2217	摩根强化回报债券B	0.15	0.32	3.32	2.45	3.37
2218	南方纯元A	0.05	0.34	0.71	1.71	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富中短债A一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	惠升和悦债券C	3.85	4.13	-3.29	-	-1.08
2347	汇添富盛和66个月定开债	3.85	7.82	11.99	-	16.17
2348	汇添富中短债A	3.85	7.31	10.64	-	14.42
2349	建信鑫和30天持有期债券C	3.85	0.00	0.00	-	8.62
2350	交银施罗德安心收益债券	3.85	4.46	6.29	19.33	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富中短债A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	富国汇泽一年定期开放债券A	4.48	7.31	0.00	-	6.69
1576	华夏恒泰64个月定开债券	3.59	7.31	11.21	-	18.87
1577	汇添富中短债A	3.85	7.31	10.64	-	14.42
1578	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60
1579	泰康信用精选债券A	3.60	7.31	10.38	19.81	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富中短债A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	博时信用优选债券C	2.95	6.62	10.64	-	16.26
1144	东方永泰纯债1年定期开放债券C	5.13	8.60	10.64	-	18.16
1145	汇添富中短债A	3.85	7.31	10.64	-	14.42
1146	交银丰晟收益债券A	3.71	7.63	10.64	19.41	34.07
1147	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富中短债A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	国泰惠享三个月定期开放债券	3.13	5.33	9.30	-	13.39
2657	银河聚星两年定开债券	2.21	4.60	7.40	-	12.90
2658	汇添富中短债A	3.85	7.31	10.64	-	14.42
2659	汇添富中短债C	3.41	6.43	9.29	-	12.30
2660	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.91	5.99	8.94	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富中短债A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	工银泰颐三年定开债券A	2.85	5.56	8.65	-	14.42
2845	恒生前海恒裕债券C	4.20	9.93	0.00	-	14.42
2846	汇添富中短债A	3.85	7.31	10.64	-	14.42
2847	海富通瑞弘6个月债券	1.93	4.79	8.71	-	14.41
2848	天弘信益C	3.93	6.45	9.61	13.85	14.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开14	1220.00	123515.65	8.30%
23国开14	1020.00	102965.83	6.92%
24贴现国债47	870.00	86868.83	5.83%
24国债09	727.48	73317.15	4.92%
24贴现国债50	300.00	29935.95	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	401105.03	26.94%
企业债	112983.14	7.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.084	1.083	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141

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