资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 239043.87 94.99%
银行存款和结算备付金 10508.30 4.18%
其他资产 2090.56 0.83%
资产总值:251642.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 320.00 32376.34 12.07%
20国开04 170.00 17888.73 6.67%
24农发03 160.00 16371.75 6.10%
25进出04 150.00 15184.77 5.66%
24国开清发02 130.00 13254.35 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179112.22 66.75%
企业债 12162.49 4.53%
国家债券 4929.55 1.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%