财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.87 |
8.06 |
95.27 |
5.98 |
79.85 |
| 本期利润(万元) |
40.75 |
14.05 |
29.30 |
-2.27 |
21.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
127.50 |
0.00 |
105.51 |
0.00 |
263.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3874.34 |
5508.95 |
3180.21 |
3788.92 |
7676.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
14.91 |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
13.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11692.05 |
140.48 |
179.16 |
786.62 |
6594.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
372880.01 |
239043.87 |
1100759.23 |
1091306.51 |
1462573.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
372880.01 |
239043.87 |
1100759.23 |
1091306.51 |
1459312.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.66 |
75.01 |
248.68 |
302.77 |
366.77 |
| 应付托管费(万元) |
30.89 |
25.00 |
82.89 |
100.92 |
122.26 |
| 资产总计(万元) |
395276.02 |
268642.59 |
1131796.68 |
1164509.66 |
1531651.08 |
| 负债合计(万元) |
72471.70 |
318.55 |
160227.19 |
1763.64 |
55833.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
322804.33 |
268324.05 |
971569.50 |
1162746.02 |
1475817.46 |
| 未分配利润(万元) |
24010.55 |
20216.52 |
72214.19 |
89031.44 |
108920.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
92.17 |
261.42 |
128.18 |
870.23 |
140.59 |
| 投资收益(万元) |
2905.48 |
17644.36 |
13412.20 |
43032.64 |
21263.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1093.89 |
-3489.00 |
-1975.53 |
3692.81 |
6861.84 |
| 其它收入(万元) |
21.50 |
90.32 |
88.57 |
186.71 |
28.50 |
| 收入合计(万元) |
4113.04 |
14507.11 |
11653.42 |
47782.38 |
28294.08 |
| 管理人报酬(万元) |
457.67 |
2369.51 |
1508.01 |
3526.75 |
1384.59 |
| 托管费(万元) |
152.56 |
789.84 |
502.67 |
1175.58 |
461.53 |
| 其它费用(万元) |
14.77 |
28.01 |
15.73 |
30.54 |
15.89 |
| 费用合计(万元) |
761.96 |
4962.13 |
3595.32 |
8315.79 |
4562.27 |
| 利润总额(万元) |
3351.08 |
9544.98 |
8058.11 |
39466.60 |
23731.81 |
| 净利润(万元) |
3351.08 |
9544.98 |
8058.11 |
39466.60 |
23731.81 |
