资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 842861.78 99.23%
银行存款和结算备付金 5751.76 0.68%
其他资产 796.77 0.09%
资产总值:849410.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 180.00 18183.54 2.47%
26超长特别国债06 180.00 18207.60 2.47%
22国开03 150.00 15319.50 2.08%
22国开08 150.00 15263.79 2.07%
26国开01 150.00 15144.18 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 274876.04 37.27%
企业债 147439.91 19.99%
国家债券 55911.29 7.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%