资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 579650.32 99.23%
银行存款和结算备付金 2431.48 0.42%
其他资产 2094.34 0.36%
资产总值:584176.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23邮储银行二级资本债01 130.00 14219.30 2.84%
22国开03 130.00 13232.97 2.64%
22国开08 130.00 13184.67 2.63%
25国开11 130.00 13167.25 2.63%
26农发01 130.00 13107.03 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 246462.54 49.23%
企业债 95265.07 19.03%
国家债券 26709.07 5.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%