财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1888.43 |
341.20 |
1129.51 |
623.21 |
2731.59 |
| 本期利润(万元) |
1259.50 |
-414.36 |
978.04 |
114.72 |
3726.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
4.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5168.76 |
0.00 |
3937.64 |
0.00 |
3182.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76213.00 |
64889.97 |
68803.34 |
65120.69 |
76721.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
4.92 |
| 累计净值增长率(%) |
48.53 |
0.00 |
47.85 |
0.00 |
46.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.12 |
87.07 |
53.85 |
107.86 |
369.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
279111.18 |
289940.56 |
203770.87 |
264284.57 |
73321.59 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
279111.18 |
286583.85 |
188962.18 |
251953.58 |
72368.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.06 |
54.61 |
44.06 |
50.09 |
14.34 |
| 应付托管费(万元) |
18.69 |
18.20 |
14.69 |
16.70 |
4.78 |
| 资产总计(万元) |
280072.81 |
291253.21 |
204512.39 |
265565.03 |
73838.19 |
| 负债合计(万元) |
45000.99 |
53767.00 |
28474.67 |
25501.71 |
6657.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
235071.82 |
237486.21 |
176037.71 |
240063.32 |
67180.38 |
| 未分配利润(万元) |
27984.53 |
27201.84 |
18229.16 |
20784.64 |
4884.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.54 |
9.79 |
14.84 |
8.26 |
4.04 |
| 投资收益(万元) |
6600.79 |
3550.34 |
6912.96 |
2889.43 |
2460.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2323.92 |
-567.58 |
1441.61 |
1801.83 |
344.58 |
| 其它收入(万元) |
4.89 |
4.17 |
10.86 |
3.97 |
2.37 |
| 收入合计(万元) |
4297.30 |
2996.72 |
8380.28 |
4703.49 |
2811.74 |
| 管理人报酬(万元) |
564.29 |
256.16 |
535.86 |
213.20 |
144.19 |
| 托管费(万元) |
188.10 |
85.39 |
178.62 |
71.07 |
48.06 |
| 其它费用(万元) |
23.56 |
12.01 |
25.61 |
12.97 |
23.30 |
| 费用合计(万元) |
1482.11 |
658.96 |
1294.20 |
494.51 |
489.06 |
| 利润总额(万元) |
2815.19 |
2337.77 |
7086.07 |
4208.99 |
2322.68 |
| 净利润(万元) |
2815.19 |
2337.77 |
7086.07 |
4208.99 |
2322.68 |