财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 341.20 1129.51 623.21 2731.59 831.40
本期利润(万元) -414.36 978.04 114.72 3726.73 -111.30
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 0.00 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.48 0.00 4.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3937.64 0.00 3182.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 64889.97 68803.34 65120.69 76721.71 97875.99
期末基金份额净值(元) 1.12 1.13 1.12 1.12 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 1.26 0.00 4.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 47.85 0.00 46.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 87.07 53.85 107.86 369.75 96.52
交易性金融资产(万元) 289940.56 203770.87 264284.57 73321.59 70697.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 286583.85 188962.18 251953.58 72368.90 70697.68
应付管理人报酬(万元) 54.61 44.06 50.09 14.34 14.65
应付托管费(万元) 18.20 14.69 16.70 4.78 4.88
资产总计(万元) 291253.21 204512.39 265565.03 73838.19 70794.43
负债合计(万元) 53767.00 28474.67 25501.71 6657.81 11451.08
所有者权益合计(万元) 237486.21 176037.71 240063.32 67180.38 59343.35
未分配利润(万元) 27201.84 18229.16 20784.64 4884.09 4271.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.79 14.84 8.26 4.04 2.40
投资收益(万元) 3550.34 6912.96 2889.43 2460.75 944.60
公允价值变动收益(万元) -567.58 1441.61 1801.83 344.58 209.22
其它收入(万元) 4.17 10.86 3.97 2.37 1.29
收入合计(万元) 2996.72 8380.28 4703.49 2811.74 1157.51
管理人报酬(万元) 256.16 535.86 213.20 144.19 57.66
托管费(万元) 85.39 178.62 71.07 48.06 19.22
其它费用(万元) 12.01 25.61 12.97 23.30 11.54
费用合计(万元) 658.96 1294.20 494.51 489.06 224.87
利润总额(万元) 2337.77 7086.07 4208.99 2322.68 932.64
净利润(万元) 2337.77 7086.07 4208.99 2322.68 932.64