财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1888.43 341.20 1129.51 623.21 2731.59
本期利润(万元) 1259.50 -414.36 978.04 114.72 3726.73
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.01 0.02 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.86 0.00 1.48 0.00 4.34
期末可供分配利润(万元) 5168.76 0.00 3937.64 0.00 3182.96
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 76213.00 64889.97 68803.34 65120.69 76721.71
期末基金份额净值(元) 1.14 1.12 1.13 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 1.73 0.00 1.26 0.00 4.92
累计净值增长率(%) 48.53 0.00 47.85 0.00 46.01
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 78.12 87.07 53.85 107.86 369.75
交易性金融资产(万元) 279111.18 289940.56 203770.87 264284.57 73321.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 279111.18 286583.85 188962.18 251953.58 72368.90
应付管理人报酬(万元) 56.06 54.61 44.06 50.09 14.34
应付托管费(万元) 18.69 18.20 14.69 16.70 4.78
资产总计(万元) 280072.81 291253.21 204512.39 265565.03 73838.19
负债合计(万元) 45000.99 53767.00 28474.67 25501.71 6657.81
所有者权益合计(万元) 235071.82 237486.21 176037.71 240063.32 67180.38
未分配利润(万元) 27984.53 27201.84 18229.16 20784.64 4884.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.54 9.79 14.84 8.26 4.04
投资收益(万元) 6600.79 3550.34 6912.96 2889.43 2460.75
公允价值变动收益(万元) -2323.92 -567.58 1441.61 1801.83 344.58
其它收入(万元) 4.89 4.17 10.86 3.97 2.37
收入合计(万元) 4297.30 2996.72 8380.28 4703.49 2811.74
管理人报酬(万元) 564.29 256.16 535.86 213.20 144.19
托管费(万元) 188.10 85.39 178.62 71.07 48.06
其它费用(万元) 23.56 12.01 25.61 12.97 23.30
费用合计(万元) 1482.11 658.96 1294.20 494.51 489.06
利润总额(万元) 2815.19 2337.77 7086.07 4208.99 2322.68
净利润(万元) 2815.19 2337.77 7086.07 4208.99 2322.68