财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1112.48 418.26 1888.43 341.20 1129.51
本期利润(万元) 2290.33 1042.24 1259.50 -414.36 978.04
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.02 -0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 2.43 0.00 1.86 0.00 1.48
期末可供分配利润(万元) 9321.50 0.00 5168.76 0.00 3937.64
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 120259.55 80627.44 76213.00 64889.97 68803.34
期末基金份额净值(元) 1.16 1.15 1.14 1.12 1.13
本期净值增长率(%) 2.54 0.00 1.73 0.00 1.26
累计净值增长率(%) 52.31 0.00 48.53 0.00 47.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 109.81 78.12 87.07 53.85 107.86
交易性金融资产(万元) 579650.32 279111.18 289940.56 203770.87 264284.57
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 579650.32 279111.18 286583.85 188962.18 251953.58
应付管理人报酬(万元) 118.15 56.06 54.61 44.06 50.09
应付托管费(万元) 39.38 18.69 18.20 14.69 16.70
资产总计(万元) 584176.14 280072.81 291253.21 204512.39 265565.03
负债合计(万元) 83538.45 45000.99 53767.00 28474.67 25501.71
所有者权益合计(万元) 500637.68 235071.82 237486.21 176037.71 240063.32
未分配利润(万元) 70241.52 27984.53 27201.84 18229.16 20784.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.50 15.54 9.79 14.84 8.26
投资收益(万元) 4820.63 6600.79 3550.34 6912.96 2889.43
公允价值变动收益(万元) 3809.85 -2323.92 -567.58 1441.61 1801.83
其它收入(万元) 2.83 4.89 4.17 10.86 3.97
收入合计(万元) 8637.80 4297.30 2996.72 8380.28 4703.49
管理人报酬(万元) 477.62 564.29 256.16 535.86 213.20
托管费(万元) 159.21 188.10 85.39 178.62 71.07
其它费用(万元) 12.61 23.56 12.01 25.61 12.97
费用合计(万元) 1051.75 1482.11 658.96 1294.20 494.51
利润总额(万元) 7586.05 2815.19 2337.77 7086.07 4208.99
净利润(万元) 7586.05 2815.19 2337.77 7086.07 4208.99