资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 279111.18 99.66%
银行存款和结算备付金 948.33 0.34%
其他资产 13.30 0.00%
资产总值:280072.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 200.00 19996.45 8.51%
25国开15 90.00 8850.65 3.77%
25国开06 70.00 7082.32 3.01%
25农发31 70.00 7032.89 2.99%
25国开03 70.00 6960.98 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109659.64 46.65%
企业债 40223.56 17.11%
国家债券 1904.15 0.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%