资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308353.49 98.20%
银行存款和结算备付金 1159.82 0.37%
其他资产 4504.29 1.43%
资产总值:314017.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 90.00 8917.87 3.44%
25国开06 70.00 7107.50 2.74%
25国开11 70.00 7063.36 2.72%
25农发31 70.00 7063.18 2.72%
26农发01 70.00 7029.35 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132271.81 50.96%
企业债 44706.00 17.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%