我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.73 |
212.38 |
107.44 |
15.80 |
7.82 |
| 本期利润(万元) |
19.93 |
438.72 |
212.72 |
18.16 |
3.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
665.77 |
0.00 |
42.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4820.03 |
32885.21 |
5747.28 |
2826.87 |
405.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.42 |
0.00 |
33.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.86 |
369.75 |
96.52 |
1131.00 |
213.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
264284.57 |
73321.59 |
70697.68 |
6089.68 |
106761.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
251953.58 |
72368.90 |
70697.68 |
6089.68 |
106761.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.09 |
14.34 |
14.65 |
19.76 |
22.15 |
| 应付托管费(万元) |
16.70 |
4.78 |
4.88 |
6.59 |
7.38 |
| 资产总计(万元) |
265565.03 |
73838.19 |
70794.43 |
7220.79 |
106975.20 |
| 负债合计(万元) |
25501.71 |
6657.81 |
11451.08 |
51.22 |
18102.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
240063.32 |
67180.38 |
59343.35 |
7169.57 |
88872.76 |
| 未分配利润(万元) |
20784.64 |
4884.09 |
4271.67 |
402.03 |
4495.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.26 |
4.04 |
2.40 |
5.70 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
2889.43 |
2460.75 |
944.60 |
3187.94 |
2166.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1801.83 |
344.58 |
209.22 |
-820.37 |
-865.01 |
| 其它收入(万元) |
3.97 |
2.37 |
1.29 |
0.50 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
4703.49 |
2811.74 |
1157.51 |
2373.77 |
1302.57 |
| 管理人报酬(万元) |
213.20 |
144.19 |
57.66 |
268.78 |
137.63 |
| 托管费(万元) |
71.07 |
48.06 |
19.22 |
89.59 |
45.88 |
| 其它费用(万元) |
12.97 |
23.30 |
11.54 |
22.98 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
494.51 |
489.06 |
224.87 |
497.33 |
246.84 |
| 利润总额(万元) |
4208.99 |
2322.68 |
932.64 |
1876.44 |
1055.73 |
| 净利润(万元) |
4208.99 |
2322.68 |
932.64 |
1876.44 |
1055.73 |
